UCHWAŁA Nr IX/87/11

RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/14/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010  r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017:

1)     załącznik nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2017, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 3 do uchwały, określający Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/87/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2011 r. zmieniono załącznik nr 1 i nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

I.    W Załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Powiatu na 2011 r.

Po dokonanych zmianach:

1)     dochody budżetu wynoszą      78.429.047,- zł, z tego:

-         dochody bieżące stanowią kwotę                     64.747.008,- zł,

-         dochody majątkowe to kwota               13.682.039,- zł,

2)     wydatki budżetu wynoszą 89.132.047,- zł, z tego:

-         wydatki bieżące stanowią kwotę                       64.850.653,- zł,

-         wydatki majątkowe to kwota                 24.281.394,- zł,

w tym: objęte limitem na kwotę                         19.312.212,- zł,

3)   deficyt budżetu bez zmian - wynosi                   10.703.000,- zł.

II.   W Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014,

w części 1c w:

1.     Zadaniu 3 – pn. „Przebudowa mostu w m. Rochowo” zmniejszono planowany limit wydatków na 2011 r. o kwotę 243.229,- zł,

2.     Zadaniu 4 – pn. „Przebudowa mostu w m. Będzinko” zwiększono planowany limit wydatków na 2011 r. o kwotę 323.229,- zł, z tego: 243.229,- zł. z przeniesienia z Zadania 3 i 80.000,- zł, ze zmniejszenia limitu w Zadaniu 5 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy”,

Przeniesienia limitów wydatków między Zadaniami 3 i 4 pozwoli przede wszystkim na wykorzystanie w 100% otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 389.600,- zł. na Zadanie 3. Zmian dokonano w oparciu o zgodę Ministerstwa Infrastruktury Departament Dróg i Autostrad nr TA-8/MS/441/263/1141588/11 z 4 sierpnia 2011 r.

3.     Zadaniu 5 – pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy” zmniejszono limit wydatków na 2011 r. łącznie o kwotę 187.000,- zł,  z tego 107.000,- zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością nowo utworzonego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Specjalnych w Bobolicach, oraz 80.000,- zł, na zwiększenie wydatków w Zadaniu 4 - pn. „Przebudowa mostu w m. Będzinko”,     

4.     Zadaniu 6 – pn. „Budowa odwodnienia drogi nr 0354Z w m. Pleśna” zmniejszono limit wydatków o kwotę 2.244,- zł,

5.     Zadaniu 13 – pn. „Budowa odwodnienia w m. Kotłowo” zmniejszono limit wydatków o kwotę 22.128,- zł,

Zmniejszenia limitu wydatków w Zadaniu 6 i 13, finansowanych ze środków na ochronę środowiska, związane są z oszczędnościami wypracowanymi w trakcie realizacji powyższych inwestycji.

6.     Zadaniu 8 – „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0364Z Borkowice-Dobrzyca-Dobre, na odcinku od m. Dobrzca w kierunku m. Popowo” zmniejszono plan wydatków o kwotę 157.561,- zł. w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 370/2011 z 29 czerwca 2011 r. zmniejszającym dotację celową - przyznaną z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 50 - otrzymaną na realizację powyższego zadania.

7.     Zadaniu 10 – „Przebudowa i remont drogi nr 0379Z Koszalin-Niedalino” zmniejszono limit wydatków w 2011 r. o kw. 70.000,- zł. w związku z oszczędnościami przetargowymi.

8.     Wprowadzono nowe Zadanie 16 – Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0412Z Maszkowo-Wyszebórz-Manowo” - do realizacji w latach 2011-2012. Planowany limit wydatków na to zadanie to kwota 3.070.000,- zł. w tym w roku 2011 kwota 70.000,- zł. na wykonanie dokumentacji (środki z oszczędności z Zadania 10) oraz w 2012 r. kwota 3.000.000,- zł. Zadanie to jest planowane do realizacji z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2012, przy współudziale z Gminą Manowo.