Nr XV/151/2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA  Nr   XV /   151     / 2004

RADY   POWIATU   w   KOSZALINIE

z  dnia   20    października     2004   rok

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2004  rok.

Na podstawie art.12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,  poz. 1592,  z  2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz. 1688 Nr 214, poz. 1806, z  2003 r. Nr 162, poz.1568  oraz  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz  art.109, art. 112  i  art.124 ust. 1 i 2    ustawy  z   dnia  26  listopada 1998 roku o  finansach  publicznych  ( Dz. U. z  2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594,   Nr  96, poz. 874, Nr 166, poz.1611,  Nr 189, poz.1851 oraz  z  2004 r. Nr 19,poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz.1291), po  uzyskaniu  opinii Komisji  do  spraw  Budżetu  uchwala  się,  co  następuje:

     § 1. Zwiększa   się   dochody    Powiatu     na  rok   2004

 o   kwotę   1.109.250,-  zł,

z dochodów  własnych  kwota  -  1.109.250,- zł.

Załącznik   Nr 1 i  Nr 2   prezentują  zmiany  dochodów.

   § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Powiatu  na  rok 2004

          o kwotę -  1.109.250,-zł

w tym na:

- wydatki  bieżące          -   869.850,-   zł,

- wydatki  inwestycyjne  -   239.400,-   zł.

Załącznik Nr 3 i Nr 4 prezentują zmiany wydatków.

Załącznik Nr  5    prezentuje  kierunki wydatkowania.

Załącznik Nr  6    prezentuje  wydatki  inwestycyjne.

   § 3. Dokonuje się  przeniesienia planu  dochodów między  jednostkami

           na  ogólną    kwotę    15.000   ,-  zł,

zgodnie  z  załącznikiem     Nr 7  do  uchwały.

   § 4. Dokonuje się przeniesienia  planu  wydatków  między  jednostkami

           na  ogólną    kwotę    35.314   ,-  zł,

zgodnie  z  załącznikiem  Nr  8  i   Nr  9  do uchwały.

   § 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

a) dochodami w kwocie   -   41.387.713,-   zł,

b) wydatkami w kwocie   -   46.586.494,-   zł,

c) wynikiem finansowym w kwocie  5.198.781,- zł deficytu budżetowego.

   § 6. Deficyt w  wysokości   5.198.781,-  zł    zostanie pokryty;

-          kredytem  długoterminowym  zaciągniętym  w  bankach  krajowych

     w kwocie  5.126.095,- zł,

     -   pożyczką preferencyjną wieloletnią  w kwocie   -  72.686,-  zł.

   § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

   § 8. Uchwała    podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

   § 9. Uchwała  wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia.

                                                                  Przewodniczący  Rady  Powiatu

                                                            Zdzisław   Pawłowski

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie  Nr  XV/ 151/2004

 z dnia  20  października    2004  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Zmiany  dotyczą:

zwiększenia planu dochodów   i   wydatków  o kwotę   1.109.250,-  zł ;

I.    D o c h od y

Zwiększa  się   dochody   własne   jednostek  budżetowych  powiatu 

o  kwotę   1.109.250 zł.    z  ponadplanowych   wpływów   m.in. wpływy z komunikacji, z  tytułu refundacji  wynagrodzeń z Funduszu Pracy  za

zatrudnionych bezrobotnych w ramach robót  publicznych ,z dochodów od osób  prawnych, z  odpłatności za pobyt mieszkańców w placówkach ,z odsetek  bankowych   - załącznik   Nr 2   prezentuje  zmiany  dochodów wg jednostek organizacyjnych  powiatu.

II.   W y d a t k i 

z przeznaczeniem  na:

1.  Wydatki  bieżące  w  kwocie  -869.850  zł.,

      z    przeznaczeniem  na  działalność  bieżącą   jednostek  budżetowych  dla których zwiększenie planu wydatków było konieczne  celem  zabezpieczenia   prawidłowego   funkcjonowania   - załącznik   Nr 4   prezentuje  zmiany  wydatków  wg jednostek  organizacyjnych  powiatu w szczegółowości   dział, rozdz., paragraf.

2. Wydatki inwestycyjne  w kwocie  239.400 zł.

1)  na   zakupy inwestycyjne  w kwocie  139.800 zł.

    w tym na:   

- zakup komputera 

- dofinansowanie  do  zakupu  mikrobusów  w ramach  realizacji programu

pn. „Program wyrównania  różnic między  regionami” –obszar D

realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2)  na   inwestycje  w  kwocie   99.600 zł.,

    w tym na:   

 - adaptację  pomieszczeń w budynku Starostwa  - kwota   29.600 zł.,

 - dofinansowanie  zadania pn. ”Termoizolacja  i przebudowa  gospodarki cieplnej  w Domu Pomocy Społecznej  w Żydowie „ -  kwota  70.000 zł.

str.  2

 - załącznik   Nr 6   prezentuje    wydatki inwestycyjne   wg jednostek  organizacyjnych  powiatu

Ponadto  dokonuje  się  przeniesienia  planu dochodów  i  wydatków :

D o c h o d y 

-           ze Starostwa Powiatowego   do   Organu   w    dziale 758   -są  to odsetki   od środków  gromadzonych  na  rachunku  budżetu  oraz  lokat  terminowych  z tych  środków. Ustawodawca  przewiduje  bezpośrednie  księgowanie  dochodów z tego tytułu w organie.  Dokonana  zmiana   ułatwi  prezentowanie  poziomu dochodów oraz  sporządzanie  bilansu  - załącznik   Nr 7   prezentuje  zmiany  w  planie  dochodów.  

W y d a t k i

-             między  jednostkami  organizacyjnymi  powiatu   w  związku   z podpisanymi porozumieniami  z  Powiatem  Bytowskim w  sprawie   umieszczenia dziecka  w  rodzinie  zastępczej  i wysokości wydatków w łącznej kwocie  świadczeń  przysługujących rodzinie zastępczej  zawarte w dniu  10.08.2004 r. i  Miastem Koszalinem  na  prawach  powiatu    w  sprawie   umieszczenia dziecka w  zawodowej  niespokrewnionej   rodzinie   zastępczej o charakterze  pogotowia  rodzinnego i wysokości wydatków na jego utrzymanie zawarte  w dniu  27.07.2004 r.   oraz    dokonuje się przeniesienia planu wydatków  w dziale   750 i   dziale 757  ze  Starostwa Powiatowego  do Organu - korekta   podyktowana jest uszczegółowieniem  prezentacji w księgach rachunkowych wydatków  związanych  z zaciągnięciem kredytów i pożyczek  na realizację zadań Powiatu - załącznik   Nr 8 i  Nr 9  do uchwały  prezentuje  zmiany. 

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XV / 151 / 04
z dnia 20 października 2004 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /

w złotych

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XV/151/04 z dnia 20 października 2004 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W JEDNOSTKACH POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /

w złotych

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XV / 151 /2004
z dnia 20 października 2004 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XV/151/04
z dnia 20 października 2004 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /

w złotych

ZMIANA PLANU WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 4 ROK
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA /

w złotych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/151/04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 października 2004 r.

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU W 2 0 0 4 ROKU

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XV/151/04
z dnia 20 października 2004 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH POWIATU
NA 2 0 0 4 ROK

w złotych

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XV/151/04
z dnia 20 października 2004 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU
NA 2 0 0 4 ROK

w złotych

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XV/151/04
z dnia 20 października 2004 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH POWIATU
NA 2 0 0 4 ROK

w złotych