UCHWAŁA Nr XIII/100/11

RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28  listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753,Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę                                                         54.607,- zł.,

2)   zwiększenie dochodów bieżących o kwotę                                                        838.637,- zł.,

3)   zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę                       10.000,- zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)      zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę                                                       66.728,- zł.,

2)      zwiększenie wydatków bieżących o kwotę                                                        70.758,- zł.,

3)   przeniesienia wydatków między działami na kwotę                    60.000,- zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

          § 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1)      dochodami w kwocie –   77.950.293,- zł.,

z tego:

-      dochody bieżące kwota                   66.670.254,- zł.,

-      dochody majątkowe kwota   11.280.039,- zł.,

2)      wydatkami w kwocie  –   87.863.293,- zł.,

-      wydatki bieżące kwota                     66.222.975,- zł.,

-      wydatki majątkowe kwota                 21.640.318,- zł.,

3)      wynikiem finansowym w kwocie 9.913.000,- zł, deficytu budżetowego.

§ 4.  Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnymi środkami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/100/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

I.    Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu

1.   Zwiększono plan dochodów bieżących Powiatu o kw. 838.637,- zł.,

z tego:

-      w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 580.000,- zł., w związku z podpisaną umową o współpracy stron dla realizacji wspólnego celu – przebudowy drogi powiatowej nr 0389Z

-      w dz. 852, rozdz. 85202 o kwotę 206.357,- zł., z tego:

a)     200.000,- zł., są to dochody własne wypracowane przez DPS Nowe Bielice,

b)    395,- zł., wpływy DPS Nowe Bielice z uzyskanej darowizny,

c)     5.962, - zł., dochody DPS Mielno z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania robót objętych umową IGN.IV.3421-05/10 z 12.03.2010 r. na „Termomodernizację budynku mieszkalnego i administracyjnego DPS w Mielnie w ramach projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Koszalińskiego” na usunięcie usterek, których pomimo monitów nie dokonał wykonawca robót,

-         w dz. 854, rozdz. 85406 o kwotę 52.280,- zł., dochody własne Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie.

2.   Zmniejszono plan dochodów bieżących Powiatu w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 54.607,- zł., w związku z aneksem do umowy Nr 2011D0101K z 22 sierpnia 2011 r. zawartej pomiędzy Powiatem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowaniu przez Fundusz zadania realizowanego przez Powiat Koszaliński pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do jednostek Powiatu Koszalińskiego” wnikającym ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego integralną częścią umowy.

3.   Zwiększono plan dochodów majątkowych Powiatu w dz. 851, rozdz. 85141 o kw. 10.000,- zł. Dochody te stanowią pomoc finansową udzielaną Powiatowi przez jednostki samorządu terytorialnego na utrzymanie bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.

II.   Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu

1.   Zmniejszono plan wydatków bieżących Powiatu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do jednostek Powiatu Koszalińskiego”. Zmniejszono plan wydatków w:

a.     dz. 801 rozdz. 80195 o kw. 12.792,- zł., (w Zespole Placówek Specjalnych w Bobolicach),

b.    dz. 852 rozdz. 85202 na łączną kw. 36.597,- zł., (zmniejszono plan wydatków w: DPS w Mielnie o kw. 2.339,- zł., DPS w Parsowie o 9.245,- zł. W DPS w Żydowie zmniejszono plan wydatków o kw. 37.134,- zł., zwiększając jednocześnie o kw. 12.121,- zł., plan wydatków w DPS w Nowych Bielicach),

c.     dz. 854 rozdz. 85420 o kw. 5.218,- zł., (w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie).

2.   Zwiększono plan wydatków bieżących w DPS Mielno o kw. 5.962,- zł., na usunięcie usterek z zabezpieczenia należytego umowy.

3.   Zwiększono plan wydatków w DPS Nowe Bielice na kwotę 395,- zł., na zakup materiałów do terapii w sekcjach zainteresowań (z dochodów z darowizny)  

4.   Zwiększono plan wydatków bieżących w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie o kwotę 52.280,- zł., na wynagrodzenia – braki na §4010 w związku ze zmniejszeniem spowodowanym korektą subwencji oświatowej dla Powiatu w m-cu kwietniu.

5.   Przesunięcia w planie wydatków Powiatu.

W Starostwie Powiatowym z działu 921, rozdz. 92195 przesunięto do działu 750, rozdz. 75020 kwotę 60.000,- zł., na zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy międzynarodowego ośrodka edukacji ekologicznej w Sarbinowie.