Nr 140/2008 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na I kwartał 2008 roku.

UCHWAŁA NR 140/ 2008

ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na I kwartał 2008 roku.

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Dz. U 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się harmonogram dochodów na pierwszy kwartał 2008 r. w wysokości 13.009.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się harmonogram wydatków na pierwszy kwartał 2008 r. w wysokości 13.009.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Harmonogram określony w § 1 ulega proporcjonalnej zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Wicestarosta Koszaliński

Andrzej Leśniewicz

Uzasadnienie

do uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia lutego 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na I kwartał 2008 r.

W związku z art. 186 ust. 5 ustawy o finansach publicznych opracowano harmonogram wydatków na I kwartał 2008 r. według potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu.

Harmonogram dochodów opracowano na podstawie prognozowanych środków, jakie Powiat winien otrzymać w I kwartale z tytułu: podatków, subwencji, dotacji i dochodów własnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

Harmonogram może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków.


			Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 140/ 2008
			Zarządu Powiatu w Koszalinie
			z dnia 29 lutego 2008 r.


						w złotych
Lp.	Prognozowane		Kwota dochodów
	dochody - tytuł		w tym:
			Styczeń	Luty	Marzec	OGÓŁEM
1.	Podatek dochodowy		519 730,00	519 730,00	519 730,00	1 559 190,00
2.	Dochody własne		638 700,00	638 700,00	638 806,00	1 916 206,00
3.	Subwencje		797 439,00	1 594 878,00	758 360,00	3 150 677,00
4.	Dotacje		1 241 900,00	1 241 900,00	1 241 900,00	3 725 700,00
5.	Środki pozyskane z innych źródeł		95 700,00	95 700,00	95 700,00	287 100,00
6.	Środki na rachunku bankowym		2 370 865,00			2 370 865,00
	RAZEM:	OGÓŁEM	5 664 334,00	4 090 908,00	3 254 496,00	13 009 738,00
	sporządziła: Dorota Dąbek
						13 009 738,00


			Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 140/2008
			Zarządu Powiatu w Koszalinie
			z dnia 29 utego 2008 r.


Lp.	Nazwa Jednostki		Kwota wydatków na I kwartał 2008 r.
			w tym:
			Styczeń	Luty	Marzec	OGÓŁEM
1		2	3	4	5	6
1.	Starostwo Powiatowe		660 000,00	1 064 000,00	1 124 000,00	2 848 000,00

2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Bobolice		180 000,00	350 000,00	390 000,00	920 000,00

3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Warnino		100 000,00	243 000,00	238 000,00	581 000,00

4.	Zespół Szkół im. W. Witosa w Boninie		8 000,00	10 000,00	18 000,00	36 000,00

5.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie		48 000,00	96 000,00	80 000,00	224 000,00

6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		183 283,00	266 183,00	228 143,00	677 609,00

7.	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach		310 000,00	450 000,00	400 000,00	1 160 000,00

8.	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie		145 000,00	192 500,00	201 000,00	538 500,00

9.	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie		230 000,00	220 000,00	265 000,00	715 000,00

10.	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu		135 000,00	200 000,00	180 000,00	515 000,00

11.	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie		394 830,00	526 472,00	497 627,00	1 418 929,00

12.	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie		187 000,00	721 400,00	651 300,00	1 559 700,00

13.	Wielofunkcyjna Placówka Wychowawcza Dom Dziecka w Mielnie		51 000,00	102 500,00	92 500,00	246 000,00

14.	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie		115 000,00	554 000,00	238 000,00	907 000,00

15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie		17 900,00	32 740,00	21 430,00	72 070,00

16.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie		75 000,00	247 000,00	240 430,00	562 430,00

17.	Jednostka Samorządu Terytorialnego- obsługa długu publicznego		9 500,00	9 500,00	9 500,00	28 500,00
			2 849 513,00	5 285 295,00	4 874 930,00	13 009 738,00
	O G Ó Ł E M:
	sporządziła: Dorota Dąbek

Źródło informacji: Dorota Dąbek, Data źródła: 2008.03.20, 19:43,
Zatwierdził do publikacji: brak danych, data publikacji: 2008.03.20, 12:17,
Historia zmian