Nr 212/2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.

UCHWAŁA    Nr  212/2004

ZARZĄDU  POWIATU w  KOSZALINIE

z   dnia 30 listopada   2004 r.

w   sprawie   zmian   w   budżecie   Powiatu   na    rok    2004.

Na   podstawie  art. 128   ust.1  pkt 1  ustawy  z  dnia  26 listopada 1998  roku  o  finansach  publicznych  ( Dz. U.  z  2003 r.,  Nr 15, poz.148,  Nr 45,  poz. 391,  Nr  65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,  Nr 166, poz. 1611 i  Nr 189, poz.1851 oraz  z  2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291 ) oraz pism: Wojewody   Zachodniopomorskiego   z   dnia   15  października  2004  roku  znak: FB.1-3011-2 / 183 / 2004

( Zarządzenie  Wojewody  Nr  421 / 2004  z  dnia 13 października  2004 r.),  z   dnia   15  października  2004  roku  znak: FB.1-3011-2 / 186 / 2004

( Zarządzenie  Wojewody  Nr  425 / 2004  z  dnia 13 października  2004 r.),

z   dnia   26  października  2004  roku  znak: FB.1-3011-2 / 196 / 2004

( Zarządzenie Wojewody  Nr  437 / 2004  z  dnia 20 października 2004 r.),

z  dnia   09  listopada  2004  roku  znak: FB.1-3011-2 / 214 / 2004

( Zarządzenie  Wojewody  Nr  475 / 2004  z  dnia  04 listopada  2004 r.),

i  z  dnia   15  listopada  2004  roku  znak: FB.1-3011-2 / 224 / 2004

( Zarządzenie  Wojewody  Nr  488 / 2004  z  dnia  09 listopada  2004 r.),

uchwala   się,   co   następuje:

   §  1. Zwiększa  się  dochody   Powiatu   o  kwotę    711.092 ,-  zł,

w tym :

- na realizację zadania  z  zakresu administracji rządowej     -  710.042 ,- zł.

- na realizację bieżących zadań własnych powiatu                -      1.050 ,- zł.

Zmiany dochodów  przedstawia  załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.

   §  2. Zwiększa  się  wydatki  Powiatu       o  kwotę    711.092 ,-  zł,

w tym :

- na realizację zadania  z  zakresu administracji rządowej    -  710.042  ,- zł.

- na realizację bieżących zadań własnych powiatu                -      1.050 ,- zł.

Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

   § 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane  przez  powiat i jednostki organizacyjne  zgodnie  z  załącznikami Nr  4 i Nr  5 do niniejszej uchwały.

   § 4. Dokonuje  się  zmiany  w  planie  dochodów  polegających  na:

1)  zmniejszeniu  środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskanych  z  innych   źródeł    o   kwotę   43.000  zł .,

2)   zwiększeniu dotacji celowej na  realizację  bieżących zadań własnych powiatu  o   kwotę   43.000  zł.

Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

   §  5.  Po  dokonaniu  zmian  budżet Powiatu  zamyka się:

a)  po stronie  dochodów     kwotą       -   42.267.416 ,- zł.

     w tym :

    - na zadania  z zakresu administracji rządowej

      wykonywane przez powiat   kwotą   -      4.470.299 ,-  zł.

b)  po stronie  wydatków     kwotą       -   47.466.197,- zł.

     w tym:

    - na zadania  z  zakresu  administracji  rządowej

      wykonywane przez powiat   kwotą  -      4.470.299,- zł.

c/  wynikiem finansowym w kwocie 5.198.781,-zł -deficytu  budżetowego.

Deficyt w wysokości 5.198.781 zł  zostanie pokryty;

- kredytem  długoterminowym  zaciągniętym  w bankach krajowych

  w  kwocie  - 5.126.095,-  zł,

- pożyczką  preferencyjną wieloletnią w  kwocie  - 72. 686,- zł.

   § 6. Uchwała stanowi podstawę korekty układu  wykonawczego.

   § 7.  Uchwała wchodzi w  życie  z dniem podjęcia i  ma zastosowanie  do

budżetu  roku  kalendarzowego  2004.

                                                             Wicestarosta   Koszaliński

                                                                                      Henryk  Pacjan

U Z A S A D N I E N I E

Do  Uchwały  Nr      /2004

Zarządu Powiatu w Koszalinie  z  dnia  30.listopada 2004 r.

I. DOCHODY   

Zwiększenie  budżetu Powiatu na 2004 r.  po stronie dochodów

w kwocie  711.092 zł -to dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa

z tego:

-  na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  kwota 710.042 zł,

-  na realizację bieżących zadań własnych powiatu         kwota     1.050 zł.

II. WYDATKI

Zwiększenie  budżetu  Powiatu  na 2004 rok po stronie  wydatków 

w  kwocie  711.092,- zł.    - d o t y c z ą:

1) Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru Budowlanego  w kwocie 3.042,- zł.

z tego  na:

  -remont pomieszczenia biurowego, które uległo zalaniu kwota 1.000 zł

  -wypłatę   nagrody  jubileuszowej pracownikowi  PINB   kwota  2.042 zł.

2) Sfinansowania  - w ramach  wdrożenia reformy oświaty – prac  komisji kwalifikacyjnych  i egzaminacyjnych w sesji  letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli  w  kwocie  1.050  zł.

3)  W dziale 851, rozdziale 85156  w kwocie 707 000 zł  - z przeznaczeniem  na  pokrycie  bieżących należności  z tytułu opłacenia  składek zdrowotnych za osoby  bezrobotne bez prawa do zasiłku w 2004 r. –zadanie realizowane  przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto dokonuje się  zmiany w planie dochodów  między paragrafami w dziale  801 Oświata i wychowanie  w rozdziale 80101   a   mianowicie:

jest               w §  2700  -  43 000 zł,

winno być    w §  2130  – 43 000 zł

Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie  Nr XIV/141/04 z dnia 25.08.04 r. przyjęto do budżetu w  §  2700  na podstawie  promesy  – pismo z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 27 lipca 2004 r., znak: DRP.I.UM.0724/KW/14/2004  na dofinansowanie  zadania pn. „Remont budynku głównego Zespołu Szkół w Pogotowiu Opiekuńczym w Polanowie „  w  kwocie  43.000 zł.

Pismem  Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2004 r.  znak: FB.1-3011-2/196/2004, iż  na powyższe zadanie  Powiat  otrzymał zwiększenie budżetu po stronie dochodów w § 2130 –Dotacje celowe  otrzymane  z budżetu państwa  na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 

ZMIANY    W    PLANIE    DOCHODÓW

W  BUDŻECIE  POWIATU  NA  2004  ROK

/ w  działach, rozdz.  paragraf. /

w  złotych

ZMIANY    W    PLANIE    WYDATKÓW

W  BUDŻECIE  POWIATU  NA  2004  ROK

/ w  działach, rozdz.  paragraf. /

w złotych

ZMIANY    W    PLANIE    WYDATKÓW

W  JEDNOSTKACH  POWIATU  NA  2004  ROK

/ w  działach, rozdz.  paragraf. /

w złotych

ZMIANY   W    PLANIE    FINANSOWYM  WYDATKÓW  NA  ZADANIA 

Z  ZAKRESU    ADMINISTRACJI     RZĄDOWEJ    REALIZOWANE

PRZEZ    POWIAT     NA   2 0 0 4   ROK

OTRZYMANE   Z   WYDZIAŁU  FINANSÓW I BUDŻETU

ZACHODNIOPOMORSKIEGO  URZĘDU  WOJEWÓDZKIEGO

/ w  działach, rozdz.  paragraf. /

w złotych

ZMIANY   W    PLANIE    FINANSOWYM  WYDATKÓW  NA  ZADANIA

Z  ZAKRESU    ADMINISTRACJI     RZĄDOWEJ    REALIZOWANE

PRZEZ   JEDNOSTKI   POWIATU     NA   2 0 0 4   ROK

OTRZYMANE   Z   WYDZIAŁU  FINANSÓW I BUDŻETU

ZACHODNIOPOMORSKIEGO  URZĘDU  WOJEWÓDZKIEGO

/ w  działach, rozdz.  paragraf. /

w złotych

ZMIANY    W    PLANIE    DOCHODÓW 

W   BUDŻECIE   POWIATU  NA  2004  ROK

/ w  działach, rozdz.  paragraf. /

w złotych