Nr XXII/252/05 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

UCHWAŁA  Nr XXII/252/05

RADY POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2005  rok.

Na podstawie art.12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,  poz. 1592,  z  2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759) oraz art.109, art. 112  i  art.124 ust.1 i 2  ustawy  z dnia  26  listopada 1998 roku o  finansach publicznych (Dz. U. z  2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz. 565), po uzyskaniu opinii Komisji do  spraw  Budżetu uchwala się, co następuje:

     § 1. Zwiększa się dochody Powiatu na rok 2005  o kwotę  882.465 ,-  zł.

w  tym :

1)  z części oświatowej  subwencji ogólnej  kwota    - 425.706,- zł, 

2)  uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. kwota    - 323.581,- zł,

3)  pozyskane  z  innych  źródeł  kwota    -  22.700,- zł, 

4)  dochody  własne  kwota  -  110.478,- zł.

Zmiany dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej  uchwały.

   § 2. Zwiększa się wydatki Powiatu na rok 2005 o kwotę -  318.278,-zł.

w tym na:

- wydatki  bieżące          -     301.535,-   zł,

- wydatki  inwestycyjne  -       16.743,-   zł,

Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszej  uchwały.

Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik  Nr 5 do niniejszej uchwały. 

   § 3. Dokonuje się  przeniesienia  planu  wydatków  między działami. Zgodnie  z  załącznikiem Nr 6 do uchwały.

   § 4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w jednostkach organizacyjnych  Powiatu.  Zgodnie  z  załącznikiem  Nr  7 do uchwały.

   § 5. Dokonuje się przeniesienia w planie  finansowym wydatków na zadania  z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat. Zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 9 do uchwały.

   § 6. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

a) dochodami w kwocie   -  46.418.262,-   zł,

b) wydatkami w kwocie   -  53.669.658,-   zł,

c) wynikiem finansowym w kwocie  7.251.396,- zł deficytu budżetowego.

    § 7. Deficyt w  wysokości  7.251.396,-  zł  zostanie pokryty ;

- nadwyżką budżetową  z  lat   ubiegłych  w  kwocie   -  233.696,-  zł,

- kredytem  długoterminowym  zaciągniętym  w  bankach  krajowych

  w kwocie   -  2.737.824,- zł,

- pożyczką  na  prefinansowanie  w kwocie   -  4.104.576,-  zł.

- pożyczką  preferencyjną wieloletnią  w kwocie   -  175.300,-  zł.

     § 8.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

     § 9.   Uchwała    podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

     § 10. Uchwała  wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia.

                        Przewodniczący  Rady  Powiatu

                                                            Zdzisław   Pawłowski

do Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie Nr XXII/252/05 z dnia 28 grudnia    2005  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Zmiany  dotyczą:

zwiększenia planu dochodów  o kwotę   882.465,- zł.

                             i   wydatków  o kwotę   318.278,- zł.

I.    D o c h o d y

w  tym:

1)  z części oświatowej  subwencji ogólnej  kwota    - 425.706,- zł, 

2)  uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. kwota    - 323.581,- zł,

3)  dochody  własne  kwota  -  110.478,- zł.

4)  pozyskane  z  innych  źródeł    kwota    -  22.700,- zł, 

     w  tym z:

    - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych SA. Oddział Okręgowy w  Szczecinie  - kwota  6.700,- zł,

-          z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Departament Zdrowia i Polityki  Społecznej – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  - kwota  16.000,- zł

-           

5)  dochody  własne wykonane przez jednostki  organizacyjne Powiatu

     kwota  -  110.478 ,- zł.

Zwiększenia planu dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do  uchwały.

II.   W y d a t k i 

przeznacza się  dla:

   1) Powiatowego Urzędu Pracy  na bieżącą działalność kwotę - 50.000,- zł,

   2) Zespołu Szkół im. W. Witosa w Boninie kwotę 84.900,- zł na uzupełnienie planu  wydatków  w  budżecie jednostki  w związku  z  realizacją z własnych środków zadania pod nazwą „Poprawa warunków termoizolacyjnych stropodachu  i dachu  w CKU w Boninie”.  

   3) Zwiększenie planu wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ( w rozdz. 85204) w kwocie  40.000 zł.  -  na  wypłaty  świadczeń dla rodzin zastępczych oraz świadczeń rzeczowych dla

Str. 2

usamodzielnionych  wychowanków  oraz  (w rozdz.85218) w  kwocie  866 zł   zwiększa się plan wydatków (w § 4010) na płace w związku z    zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych (podpisane umowy  z Pow. Urzędem .Pracy w Koszalinie).

   4) Starostwa  Powiatowego kwota   6.700,-zł.,

- dofinansowanie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych SA. Oddział Okręgowy w Szczecinie na zakup gaśnic dla jednostek powiatu koszalińskiego (umowa preferencyjna  Nr 106/2005 z dnia .06.XII.2005 r.).

   5) Domu Pomocy  Społecznej  w Żydowie  kwotę 36 200zł.,

- zwiększa się na wynagrodzenia i pochodne  z  tytułu  zatrudnionych bezrobotnych w ramach robót publicznych (podpisane umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie).

   6) Domu Pomocy  Społecznej  w Cetuniu  kwotę 18 000zł.,

 z tego: 16 000 zł. na dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji w Domu  Pomocy  Społecznej  w  Cetuniu  ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 2 000 zł. na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnionych bezrobotnych w  ramach robót publicznych (podpisane umowy z Powowiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie).

   7) Domu Pomocy  Społecznej  w Parsowie  kwotę 48 000zł.,

z przeznaczeniem na:

 - prowadzone  prace remontowe w budynkach DPS-u  kwota 33 000 zł,

 - zakup żywności

 - zakup usług zdrowotnych oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

   8) Domu Dziecka  w Mielnie kwotę  14 403 zł.,

zwiększa się na wynagrodzenia i pochodne  z  tytułu  zatrudnionych   bezrobotnych w ramach robót  publicznych (podpisane umowy z Powowiatowym Urzędem  Pracy  w  Koszalinie).

   9) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bobolicach zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na  wykonanie prac impregnacji więźby dachowej oraz na przygotowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - zalecenia pokontrolne Komendy Miejskiej, Powiatowej  Straży Pożarnej  w  Koszalinie.

Str. 3

10) Domu  Pomocy  Społecznej w  Mielnie ( kwotę  9 009 zł.) oraz  dla  Powiatowego Inspektoratu  Nadzoru Budowlanego  w Koszalinie   (kwotę 3 200 zł.)  z  przeznaczeniem   na   bieżącą  działalność   jednostek.

Ponadto w załącznik nr 6 i nr 7 do uchwały przedstawia zmiany tj. przeniesienia planu wydatków między działami (zbiorczo i wg jednostek organizacyjnych powiatu) oraz  w załącznik nr 8 i nr 9 przedstawia zmiany w planie finansowym wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane  przez powiat  (przeniesienia  między paragrafami).

W celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z funkcjonowania  jednostek  przedstawione zmiany są niezbędne.

Sporządziła