UCHWAŁA Nr XI/96/11

RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/14/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010  r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017:

1)     załącznik nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2017, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 3 do uchwały, określający Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kalinowski

do uchwały Nr XI/96/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26  października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2011 r. zmieniono załącznik nr 1 i nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

I.     W Załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Powiatu na 2011 r.

Po dokonanych zmianach:

1)     dochody budżetu wynoszą       76.628.842,- zł, z tego:

-       dochody bieżące stanowią kwotę                     65.346.803,- zł,

-       dochody majątkowe to kwota               11.282.039,- zł,

2)     wydatki budżetu wynoszą 87.331.842,- zł, z tego:

-       wydatki bieżące stanowią kwotę                       65.749.788,- zł,

-       wydatki majątkowe to kwota                 21.582.054,- zł,

w tym: objęte limitem na kwotę                         16.502.974,- zł,

3)   deficyt budżetu bez zmian - wynosi                   10.703.000,- zł.

II.   W Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014:

-     w części 1a

a)   usunięto z wykazu przedsięwzięć program nr 3 pn - "Polsko-Niemieckie Centrum dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Morza Bałtyckiego" (Program Operacyjny: "Europejska Współpraca Terytorialna" krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013) planowany do realizacji w latach 2011-2012, ponieważ pomimo czynionych starań nie uzyskano wsparcia finansowego na jego realizację,

b)   w programie nr 5 Projekt „Rodzin bez barier” dokonano zmian mających na celu dostosowania planu do ostatecznego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie aneksem nr UDA-POKL.07.02.01-32-064/09-03 do umowy, w którym Instytucja Pośrednicząca WUP w Szczecinie dokonała rozliczenia przekazanej dotacji w okresie realizacji projektu.

-     w części 1c w Zadaniu 5 – pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy" zmniejszono limit wydatków w 2011 r. o kwotę 252.118,- zł. z tego:

a)   kwotę 250.118,- zł. przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Specjalnych w Bobolicach na wcześniej nieplanowane wydatki związanych z reorganizacją jednostki,

b)   kwotę 2.000,- zł. przeznaczono na realizację nowego zadania znajdującego się wykazie przedsięwzięć pod Nr 18 o nazwie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 0354Z Pleśna-Skibno do drogi wojewódzkiej nr 203 - I etap od wiaduktu do przystanku autobusowego". W 2012 zaplanowano również na realizację zadania Nr 18 limit wydatków w wysokości 2.000,- zł. Kwotę tę uzyskano ze zmniejszenia limitu wydatków planowanych w 2012 r. na zadanie Nr 5.

 UZASADNIENIE