Nr IV/34/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2007

UCHWAŁA Nr IV/34/2007

RADY POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 1 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759) oraz art. 165, art. 184, art. 186, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 48 441 024 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 ( wg źródeł zał. 1a,1b,1c).

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 47 765 249 ,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

(3a – zadania inwestycyjne i 3b- zakupy inwestycyjne w 2007 roku).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 954 789 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 675 775 zł z przeznaczeniem na:

1. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 640 300,- zł,

2. planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 35 475,- zł,

3. planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 0,- zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 50 000,- zł, rozchody w wysokości 675 775 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 220 000,- zł,

2. celową w wysokości - 120 000,- zł

z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące w kwocie - 120 000,- zł,

2. wydatki inwestycyjne w kwocie - 0,-zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a i 6b.

2. Dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Dotacje z budżetu Powiatu na realizację zadań publicznych na 2007 r

zgodnie z załącznikiem nr 9 (wg zadań zał. 9c)

z tego:

1. Dotacje podmiotowe dla:

1. działających domów pomocy społecznej

na łączną kwotę 1 444 536,- zł,

2. działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych w wysokości - 300 514,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 9a.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 295 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9b.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. stan środków na początek roku - 28 379 zł,

2. przychody - 306 000,- zł,

3. wydatki - 332 000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

   1. stan środków na początek roku - 90 000 zł,

   2. przychody - 860 000,- zł,

   3. wydatki - 880 000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Ustala się układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 13.

§ 9

Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 0 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,- zł,

2. zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 4 000 000,- zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000,- zł,

5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000,- zł,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Kalinowski