UCHWAŁA Nr 112/11

ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) i upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 9 Uchwały Nr II/15/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2011 oraz zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 859/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu na rok 2011 na ogólną kwotę 316.596,36 zł, w związku z:

1) otrzymanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 316.016,00 zł,

2) przyznaną dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w kwocie 580,36 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1) zwiększenie wydatków o kwotę 316.596,36 zł, z tego 316.016,00 zł na zadania realizowane w ramach bieżącej działalności i kwota 580,36 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

2) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz miedzy rozdziałami i paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na kwotę 183.502,00 zł.

2.  Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 79.596.302,81 zł,

z tego:

-       dochody majątkowe kwota –  11.283.039,00 zł,

-       dochody bieżące kwota                                                -   68.313.263,81 zł,

w tym:

       na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.113.968,81 zł,

2) wydatkami w kwocie – 89.848.770,81 zł,

z tego:

-       wydatki majątkowe kwota – 21.703.795,00 zł,

-       wydatki bieżące kwota                                                 -   68.144.975,81 zł,

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.113.968,81 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.252.468,00 zł deficytu budżetowego.

§ 5. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnymi środkami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2011.

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr 112/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2011 r.

  Zwiększono plan dochodów  budżetu Powiatu na 2011 rok, w tym:

  - w rozdz. 75802 o kwotę 316.016,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z otrzymanym pismem ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 05.12.2011 r.,

  - w rozdz. 85156 o kwotę 580,36 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat z przeznaczeniem na pokrycie odsetek z tytułu nieopłacenia w terminie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. nr FB-1.3111.2.334.2011.4.LC.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2011 r.

            W planie wydatków budżetu Powiatu na 2011 rok dokonano:

-       zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75020 w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymanymi z budżetu państwa środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 316.016,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

-       zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85156 w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 580,36 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na pokrycie odsetek z tytułu nieopłacenia w terminie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

-       przeniesień na ogólną kwotę 183.502,00 zł, wg. wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych im zadań.

Szczegółowe zmiany w planach wydatków jednostek przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.