UCHWAŁA Nr 69/11

ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 7 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 9 Uchwały Nr II/15/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2011 oraz zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 461/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r., Nr 507/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez zwiększenie o kwotę 150.497,- zł. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)     zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu o kwotę    150.497,-zł, na zadania własne powiatu,

2)     przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami wg wniosków jednostek organizacyjnej Powiatu na   kwotę 26.340,- zł.

3)  zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 20.000,- zł, i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków w Dziale 801, rozdziale 80110 – Gimnazja.

2.  Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 78.579.544,- zł., z tego:

a)     dochody bieżące kwota            64.897.505,- zł.,

b)    dochody majątkowe kwota 13.682.039,- zł.,

2) wydatkami w kwocie  – 89.282.544,- zł., z tego:

a)     wydatki bieżące kwota 64.994.690,- zł.,

b)    wydatki majątkowe kwota 24.287.854,- zł.,

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.703.000,- zł. deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnymi środkami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr 69/11 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

I.              Dochody

Zwiększenie planu dochodów bieżących Powiatu na 2011 r. o kwotę 150.497,- zł. wynika ze zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego:

-      149.697,- zł. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w domach opieki społecznej – Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 461/2011 z 5 sierpnia 2011 r,

-      800,- zł.– w ramach podnoszenia jakości oświaty na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 507/2011 z 22 sierpnia 2011 r.

II.             Wydatki

1.     W związku ze zmianami kwot dotacji celowych zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego dokonano:

a)      zwiększenia planu wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej w Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie i Żydowie na łączną kw. 162.070,- zł, oraz zmniejszono w Starostwie Powiatowym – Jednostce wysokość dotacji o kw. 12.373,-zł, (DPS Cetuń (kw. -7.942,- zł.) i DPS Bobolice (kw. - 4.431,- zł.)).

b)   zwiększenia planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym Jednostka w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 800,- zł, na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli o awans.

2.   W oparciu o wnioski jednostek dokonano przesunięć w planach wydatków w:

a)   Domu Pomocy Społecznej w Mielnie na kwotę 9.940,- zł.

b)   Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie na kwotę 16.400,- zł.

Zmiany te wynikają z konieczności zapewnienia bieżącego funkcjonowania Jednostek oraz prawidłowej realizacji zadań.

3.   Rozdysponowano również część rezerwy celowej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Sianów - zgodnie z Uchwałą Nr IX/85/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 2 września 2011 r., na doposażenie odbudowywanego Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sendlerowej w Sianowie zniszczonego w wyniku pożaru.

Szczegółowe zmiany wg jednostek przedstawia zał. nr 3 do uchwały.

Sporządziła:

J. Chliszcz

Akceptacja: Skarbnik Powiatu