UCHWAŁA Nr 87/11

ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 9 Uchwały Nr II/15/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2011 oraz zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 624/2011 z dnia 11 października 2011 r.,  Nr 642/2011 z dnia14 października 2011 r. i Nr 656/2011 z 19 października 2011 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 77.850,- zł.,

2)   zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.250,- zł.,

3)   zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 12.000,- zł.,

4)   zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 350,- zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 77.850,- zł., na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

2)   zmniejszenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 2.250,- zł., na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

3)   zmniejszenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 350,- zł., na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

4)   zmniejszenie wydatków majątkowych Powiatu o kwotę 12.000,- zł., na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

5)   przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na                                                            kwotę 37.492,- zł.,

6)   zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 12.122,- zł., i zwiększenie o tę planu wydatków w Dziale 852 rozdz. 85202.

2.  Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie –   76.692.092,- zł.,

z tego:

-         dochody majątkowe kwota – 11.270.039,- zł.,

-         dochody bieżące kwota                                                                      -  65.422.053,- zł.,

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.150.900,- zł.,

2) wydatkami w kwocie  – 87.395.092,- zł.,

z tego:

-         wydatki majątkowe kwota – 21.557.054,- zł.,

-         wydatki bieżące kwota                                                             - 65.838.038,- zł.,

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.150.900,- zł.,

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.703.000,- zł. deficytu budżetowego.

§ 5. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr 87/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Dochody

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2011 r. wynikają ze zmian w wysokościach  dotacji celowych otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 624/2011 z dnia 11 października 2011 r.,  Nr 642/2011 z dnia14 października 2011 r. i Nr 656/2011 z 19 października 2011 r.

Wydatki

1.   W związku ze zmianami wysokościach dotacji celowych na zadania realizowane przez Powiat z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w:

1)   Starostwie Powiatowym-Jednostce:

- zmniejszono plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75045 o kw. 2.600,- zł.,

- zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 853, rozdz. 85321 o kw.65.850,- zł.,

2)   Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kw. 12.000,- zł., zwiększając o tę kwotę plan wydatków bieżących.

2.   Zgodnie z wnioskami Jednostek dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach między paragrafami. Korekt dokonano w:

- Starostwie Powiatowym – Jednostka - na łączną kwotę 22.937,- zł., z tego: a) w dziale 750 w związku z prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie zwrotu kosztów wydania karty pojazdu za opłatą 500,- zł.,

b) w dziale 853 na zabezpieczenie wykonania wynagrodzeń osobowych na poziomie 2010 r.,

- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie - zmiany na kwotę 1.555,- zł., wynikają z konieczności zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań przez Jednostkę,

-      Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie – na zabezpieczenie środków w wys. 13.000,- zł., na wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w obrębie drogi powiatowej Nr 0381Z.

3.   Rozdysponowano również część rezerwy ogólnej przeznaczając kwotę 12.122,- zł., dla Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie Jednostki.

Szczegółowe zmiany wg jednostek przedstawia zał. nr 3 do uchwały.

Nr 87/11 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Załączniki 1-5

521 KB