UCHWAŁA Nr XIV/102/11

RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 59 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753,Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) oraz Uchwały Nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 65.070.000,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1(wg. źródeł załączniki Nr 2) z tego:

1)   dochody bieżące - 60.488.770,- zł.,

2)   dochody majątkowe - 4.581.230,- zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 73.025.100,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

1)   wydatki bieżące - 60.986.499,- zł.,

2)   wydatki majątkowe - 12.038.601,- zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu

w wysokości - 7.955.100,- zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)   zaciąganych kredytów - 9.300.000,- zł.,

2)   zaciąganej pożyczki - 935.050,- zł.,

3)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 510.050,- zł.

§ 4.  W budżecie tworzy się rezerwy:

1)     ogólną w wysokości - 300.000,- zł.,

2)     celową w wysokości - 198.622,- zł.,

z przeznaczeniem na:

a.     nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych

z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 55.122,- zł.,

b.    realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 143.500,- zł.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości:

1)     przychody - 10.745.100,- zł.,

2)     rozchody -    2.790.000,- zł.,

z przeznaczeniem na:

-    planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 2.400.000,- zł.,

-    planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 390.000,- zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1)  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2)  zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3)   zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

§ 7. Dotacje z budżetu na realizację zadań publicznych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie są z załącznikami Nr 9 i Nr 10.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kw.-  2.000.000,- zł.,

2)    sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego do kw. - 10.235.050,- zł., z tego:

a)     zaciąganych kredytów -      9.300.000,- zł.,

b)    pożyczki - 935.050,- zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kw. - 2.790.000,- zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w § 9 i do wysokości w nim określonych.

2)   zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w  roku następnym.

4)   dokonywania zmian w planie wydatków:

a.   na wynagrodzenia,

b.   majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5)     udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty - 2.000.000,-zł.,

6)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

7)   udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki,

8)    przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.