UCHWAŁA Nr 82/11

ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 12 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 9 Uchwały Nr II/15/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2011 oraz zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 571/2011 z dnia 30 września 2011 r. Nr 593/2011 z 6 października 2011 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 334.000,- zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)               zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 334.000,- zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

2)   przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na kwotę 183.803,- zł.

2.  Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie –   78.975.344,- zł.,

z tego:

-       dochody majątkowe kwota – 13.682.039,- zł.,

-       dochody bieżące kwota                                                           -  65.293.305,- zł.,

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.087.300,- zł.,

2) wydatkami w kwocie  – 89.678.344,- zł.,

z tego:

-       wydatki majątkowe kwota – 24.261.207,- zł.,

-       wydatki bieżące kwota                                                             - 65.417.137,- zł.,

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.765.300,- zł.,

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.703.000,- zł. deficytu budżetowego.

§ 5. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr 82/11 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Dochody

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2011 r. wynikają ze zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

-     o kwotę 12.000,- zł, (Zarz. Woj. Zach. Nr 571/2011 z 30 września 2011 r.) przyznanej na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

-     o kwotę 322.000,- zł, (Zarz. Woj. Zach. Nr 593/11 z 6 października 2011 r.) przyznanej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Wydatki

1.    W związku ze zwiększeniem Powiatowi dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększono plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym, w dz. 853, rozdz. 85321 o kw. 12.000,- zł. oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie w dz. 851, rozdz. 85156 o kwotę 322.000,- zł.

2.    Zgodnie z wnioskami Jednostek dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami. Korekt dokonano w:

- Starostwie Powiatowym – Jednostka m.in. na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Koszalińskiego przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Białogardzkim,

- Zespole Placówek Specjalnych w Bobolicach - na pokrycie częściowych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w związku z reorganizacją jednostki,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń zawartych z niespokrewnionymi z dziećmi rodzinami zastępczymi oraz planowany wyjazd zagraniczny dyrektora w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji,

- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – środki ze zmniejszeń przeznaczone zostaną na zabezpieczenie brakujących środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc październik oraz zabezpieczenie umów zleceń (bhp),

- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie – środki ze zmniejszenia wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych przeznaczone będzie na remont tarasu i kuchni oraz inne wydatki bieżące m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług,

-     Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie – zmniejszenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynika z oszczędności wynikających z zatrudnienia wychowawców – stażystów na zastępstwo oraz zmniejszenia ilości grup wychowawczych. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup notebooka oraz oleju opałowego. Środki ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z likwidacją i utylizacją azbestu oraz naprawę pompy ciepła w kotłowni MOW.

Szczegółowe zmiany wg jednostek przedstawia zał. nr 3 do uchwały.