Nr XV/168/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. - z uzasadnieniem i załącznikami.

UCHWAŁA  Nr     XV/168 / 08

RADY   POWIATU   w   KOSZALINIE

z  dnia     27  czerwca   2008 r.

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2008 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,  poz. 1592,  z  2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688

i Nr 214, poz. 1806,  z  2003 r. Nr 162, poz.1568,  z  2004 r. Nr 102, poz.1055  i Nr 167,poz.1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz  art.165,165a,166 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249,  poz. 2104  i  Nr 169, poz. 1420, z  2006 r.  Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218,  Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i  Nr 140, poz.984 )   po uzyskaniu  opinii  Komisji  do  spraw  Budżetu  uchwala  się,  co  następuje:

     § 1. Zwiększa   się   dochody   Powiatu   na  rok   2008

 o   kwotę  330.000 ,-  zł.

w tym z:

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w  Koszalinie   -   330.000 - zł.,

Zmiany dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej  uchwały.

    § 2. Zwiększa  się  wydatki  Powiatu  na   rok 2008

          o  kwotę -  330.000,-zł.

w tym na:

- wydatki  bieżące          -    95 000,-  zł.,

- wydatki  inwestycyjne  -  235.000,-  zł.

Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4  do niniejszej  uchwały.

Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik  Nr  5  do niniejszej uchwały. 

    § 3. Dokonuje się  przeniesienia  planu  wydatków w dziale 600 Transport i łączność.

Zgodnie  z  załącznikiem  Nr 6  do  uchwały.

   § 4. Dokonuje się  przeniesienia  planu wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie.

Zgodnie  z  załącznikiem   Nr  7  do  uchwały.

    § 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

a) dochodami w kwocie   -  52.911.410,-  zł,

b) wydatkami  w kwocie   -  58.587.967,-  zł,

c) wynikiem finansowym w kwocie  5.676.557,- zł  deficytu budżetowego.

    § 6. Deficyt w  wysokości   5.676.557,-  zł    zostanie pokryty ;

- nadwyżką budżetową  z  lat   ubiegłych  w  kwocie   -  1.076.557,-  zł,

- kredytem  długoterminowym  zaciągniętym  w  bankach  krajowych

  w kwocie   -  4.600.000,- zł,

   § 7. W uchwale Rady Powiatu Nr XII/102/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w prawie uchwalenia  budżetu Powiatu Koszalińskiego na  rok 2008 załącznik  Nr 3  otrzymuje  brzmienie  określone  w załączniku  Nr 8 do niniejszej uchwały. 

   § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

   § 9. Uchwała    podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

   § 10. Uchwała  wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia.

                                                                  Przewodniczący  Rady

                                                                                        Dariusz  Kalinowski

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie  Nr  XV/ 168/08

 z dnia  27 czerwca  2008  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Zmiany  dotyczą:

I.

-zwiększenia planu dochodów  o kwotę       330.000,- zł.,   

-zwiększenia  planu wydatków  o kwotę       330.000,- zł ;

Środki  pozyskane  z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w  Koszalinie  w  kwocie  330 000 zł   -przeznacza się  na  dofinansowanie  następujących  zadań:

1.     Zakup  sprzętu w kwocie  205 000,- zł.,

2.     Odwodnienie  i regulację  stanów wodnych  w pasach drogowych w kwocie  125 000 zł, w tym na:

a)     Remont przepustu w m. Skibno O 800 droga Nr 0393Z   -14 000 zł,

b)    Remont przepustu w m. Łasin  droga Nr 0353Z    -20 000 zł,

c)     Budowę kanalizacji deszczowej wraz z dokumentacją w m. Kazimierz  Pomorski droga Nr 0355Z  -30 000 zł,

d)    Powierzchniowe odwodnienie dróg powiatowych (profilowanie poboczy)  -61 000 zł., m. innymi;

- droga  nr 0395Z Sianów –Węgorzewo     1 000 mb,

- droga  nr 0430Z Bobolice-Ujazd               1 000 mb,

- droga  nr 0392Z Karniszewice -DK nr 6    1 000 mb,

- droga  nr 0391Z Dąbrowa –Sieciemin        2 000 mb,

- droga  nr 0400Z Jacinki-Domachowo        6 800 mb,

- droga nr 0404Z  Dadzewo                            450 mb,

- droga nr 0379Z  Bardzlino-Niekłonice        8 000 mb,

- droga nr 0396Z  Sianów – Nadbór         18 000 mb,

- droga nr 0361Z  Rzepkowo                       1 100 mb.

II.            Wniosek o dokonanie zmian w „Planie wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w latach 2008-2010” stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie Nr XII/102/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.  

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie wnioskuje o następujące zmiany w planie wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w latach 2008-2010:

w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr  378Z – Nowe Bielice – DPS w Nowych Bielicach” – przeniesienie środków finansowych w kwocie 700.000,00 zł stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego do RPO do wykorzystania wg niżej przedstawionej szczegółowości.

Str.2

Wnioskowana zmiana w zakresie wykorzystania środków finansowych w kwocie 700.000,00 zł wynika z braku uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania programów pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.  Planowany termin rozpoczęcia konkursów dla pozyskania środków finansowych ustalono wstępnie na miesiąc grudzień br., a zakończenia w przyszłym roku budżetowym.

W/w zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane do realizacji z udziałem środków pomocowych pochodzących z RPO w porozumieniu z Gminą Biesiekierz. Uchwalony plan finansowy na 2008 r. zakładał udział środków własnych na poziomie 25%, natomiast zatwierdzone wytyczne programu RPO dopuszczają dofinansowanie wyłącznie do 50%. Obecnie Gmina Biesiekierz jest na etapie przygotowania studium wykonalności, które pozwoli określić rzeczywistą wartość inwestycji.

Z uwagi na powyższe uzasadnione jest  dokonanie zmian w planie wydatków i wykorzystanie środków w bieżącym roku na poprawę stanu dróg powiatowych, niż pozostawienie ich bez wykonania.   

Projekt zmian „Planu wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w latach 2008-2010” stanowi załącznik nr 8 do niniejszej  uchwały.

Proponowane wykorzystanie środków finansowych w kwocie 700.000,00 zł na następujące zadania:

1)     środki finansowe w wysokości 255.000,00 zł przeznaczyć na zadanie pn.:  „Przebudowa wiaduktu w miejscowości Gilewo w km 13+285 drogi powiatowej nr 0420Z”.

W planie finansowym w 2008 r. do realizacji zatwierdzono zadanie pn.: „Przebudowa 4 mostów Gilewo, Rochowo, Będzinko, Giezkowo” – zabezpieczając w planie wydatków na 4 mosty kwotę 200.000,00 zł. W br. wykonano dokumentację techniczną na 2 mosty: Gilewo i Giezkowo (koszty wykonania dwóch dokumentacji - 34.892,00 zł). Ponadto PZD otrzymał  dofinansowanie w kwocie 193.000,00 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej wyłącznie na zadanie pn.: „Przebudowa wiaduktu w m. Gilewo”  . Wartość kosztorysowa brutto przebudowy wiaduktu w Gilewie wynosi  607.725,86 zł. 

Z uwagi na powyższe w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zdania „Przebudowa wiaduktu miejscowości Gilewo w km 13+285 drogi powiatowej Nr 0420Z” konieczna jest zmiana planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 255.000,00 zł.

Str.3

2)     zakup samochodu ciężarowego z trójstronnym wywrotem – 380.000,00 zł.

Samochód zostanie zakupiony z przeznaczeniem dla Sekcji Służba Drogowa w Manowie i będzie wykorzystywany do całorocznego bieżącego (letniego i zimowego) utrzymania dróg. Samochód w okresie letnim będzie stanowił nośnik dla remontera ( remonty cząstkowe nawierzchni dróg), natomiast w okresie zimowym wraz z pługiem i piaskarką będzie wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg.

Ponadto w/w pojazd w ciągu całego roku będzie wykorzystywany przy przewozie materiałów sypkich i kubaturowych.  

Obecnie PZD posiada 2 samochody ciężarowe: (Kamaz – data produkcji: 2007 r.), Jelcz ( data produkcji:  1998r., zakupiony z przebiegiem 360 tyś. km), z których żaden nie posiada funkcji trójstronnego wywrotu. Ponadto koszty remontu Jelcza, ze względu na długi okres użytkowania, z każdym rokiem rosną, liczne przestoje na warsztacie uniemożliwiają prowadzenie prac remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w sposób sukcesywny i efektywny.    

Z uwagi na powyższe zasadny jest zakup nowego samochodu ciężarowego.

3)     kwotę 30.000,00 zł przeznaczyć na zakup kosiarki bijakowej.

PZD posiada obecnie na wyposażeniu jedną kosiarkę, zakup następnej umożliwi sprawne, szybkie i efektywne utrzymanie pasów zieleni przydrożnej. 

W 2007 r. PZD wykosił własnymi siłami ponad 1,3 mln m² trawników przy drogach powiatowych. Utrzymanie pasów zieleni przy obecnie posiadanym sprzęcie jest nieefektywna oraz jest częstym powodem niezadowolenia mieszkańców powiatu.

4)     środki w wysokości 7.000,00 zł przeznaczyć na wkład własny dotyczący zakupu środków trwałych współfinansowanych z PFOŚ i GW,   

5)     kwotę 8.000,00 zł zabezpieczyć na wkład własny do realizacji zadań z zakresu odwodnienia  i regulacji stanów wodnych w pasach drogowych, w tym:

-          „Remont przepustu ? 800 w m. Skibno droga powiatowa Nr 0393Z” – 1.000,00 zł.

^-           „Remont przepustu w m. Łasin droga Nr 0353Z” – 1.000,00 zł.

 Str.4

^-           „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z dokumentacją w m. Kazimierz Pomorski droga Nr 0355Z” – 1.000,00 zł.

^-           „Profilowanie poboczy”  - 5.000,00 zł.

6)       wykonanie studium wykonalności dotyczące zadania  inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Sianów-Nadbór nr 0396Z” koszt zlecenia -15.000,00 zł.

Zadanie  inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Sianów-Nadbór nr 0396Z” zaplanowane jest do realizacji w latach 2009-2010 zgodnie z  „Planem wieloletnich programów  inwestycyjnych realizowanych w roku 2008-2020”. W/w zadanie  będzie wykonane przy pomocy środków pomocowych w ramach RPO. Niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu  jest studium wykonalności. Termin uruchomienia procedur konkursowych w ramach RPO planowany jest na przełomie roku 2008-2009. W celu terminowego przygotowania  dokumentów do wniosku niezbędne jest obecnie zlecenie opracowania  studium.

7)     zakup masy mineralno – bitumicznej „na zimno”  w ilości 10 t

  wartość 5.000,00 zł.

Materiał wykorzystywany do remontów cząstkowych nawierzchni dróg (wypłycanie wykruszeń).

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie w związku z powyższym wnioskuje o dokonanie następujących zmian w planie wydatków na 2008 r.:

Powyższe  zmiany prezentuje  załącznik nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Irena  Łaszczyk

Akceptacja:

Skarbnik Powiatu

Halina Sajewska-Tkaczyk