UCHWAŁA Nr 78/11

ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 9 Uchwały Nr II/15/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2011 oraz zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 527/2011 z dnia 5 września 2011 r. i Nr 540/2011 z dnia14 września 2011 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 61.800,- zł,

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)               zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 61.800,- zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

2)   przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na kwotę 319.330,- zł,

3)   zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 27.000,- zł, i zwiększenie o kwotę 10.600,- zł, planu wydatków w Dziale 801 i kwotę 16.400,- zł, planu wydatków w Dziale 854.

2.  Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie –   78.641.344,- zł.,

z tego:

-       dochody majątkowe kwota – 13.682.039,- zł.,

-       dochody bieżące kwota                                                           -  64.959.305,- zł.,

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.753.300,- zł.,

2) wydatkami w kwocie  – 89.344.344,- zł.,

z tego:

-       wydatki majątkowe kwota – 24.287.854,- zł.,

-       wydatki bieżące kwota                                                             - 65.056.490,- zł.,

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.753.300,- zł.,

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.703.000,- zł. deficytu budżetowego.

§ 5. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr 78/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Dochody

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2011 r. wynikają ze zwiększenia dotacji celowych otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

1.    o kwotę 11.800,- zł, (Zarz. Woj. Zach. Nr 527/2011 z 5 września 2011 r.) przyznaną na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie,

2.    o kwotę 50.000,- zł, (Zarz. Woj. Zach. Nr 540/2011 z 14 września 2011 r.) przyznaną na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki

1.  W związku ze zwiększeniem Powiatowi dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększono plan wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, w dz. 710, rozdz. 71015 o kw. 11.800,- zł. oraz w Starostwie Powiatowym – Jednostce w Dziale 700, rozdz. 70005 o kwotę 50.000,- zł.

2.  Zgodnie z wnioskami Jednostek dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami. Korekt dokonano w:

- Starostwie Powiatowym – Jednostka, na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i cieplnej do końca roku oraz zakup druków z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dla Wydziału Komunikacji,

- Zespole Placówek Specjalnych w Bobolicach, na pokrycie częściowych kosztów pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z reorganizacją jednostki i koniecznością zatrudnienia nowych pracowników oraz na zakup książek i pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie, na wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych zgodnie z zaleceniem Sanepidu,

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie – na zakup 2 komputerów,

-     Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie – na zabezpieczenie środków na zakupu materiałów drogowych oraz zawarcie umów zleceń lub o dzieło z osobami fizycznymi na wykonanie operatów wodnych dotyczących dróg powiatowych,

-     Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie.

Szczegółowe zmiany wg jednostek przedstawia zał. nr 3 do uchwały.

3.  Rozdysponowano również rezerwę celową (na nagrody dla pracowników oświaty z okazji DEN) z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników w jednostkach oświatowych z tego dla:  ZPS w Bobolicach kw. 7.600,- zł, SOS-W w Warninie kw. 7.500,- zł, MOW w Polanowie kw. 5.700,- zł, PPPP w Koszalinie kw. 6.200,- zł.