UCHWAŁA Nr 88/11

ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 9 Uchwały Nr II/15/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2011 oraz zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 653/2011 z dnia 19 października 2011 r.,  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 6.237,- zł.,

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 6.237,- zł., w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

2)   przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na                                                            kwotę 154.385,- zł.

2.  Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie –   76.698.329,- zł.,

z tego:

-         dochody majątkowe kwota – 11.270.039,- zł.,

-         dochody bieżące kwota -       65.428.290,- zł.,

2) wydatkami w kwocie  – 87.401.329,- zł.,

z tego:

-         wydatki majątkowe kwota – 21.557.054,- zł.,

-         wydatki bieżące kwota         - 65.844.275,- zł.,

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.703.000,- zł. deficytu budżetowego.

§ 4. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr 88/11 z dnia      3 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Dochody

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2011 r. wynikają ze zwiększenia Powiatowi (z rezerwy budżetu państwa poz. 25) dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85218 na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wys. 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011. zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 653/2011 z dnia 19 października 2011 r.

Wydatki

1.   W związku ze zmianami wysokościach dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Powiat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono plan wydatków o kwotę 6.237,- zł.

2.   Zgodnie z wnioskami Jednostek dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach między paragrafami. Korekt dokonano w:

-         Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – zmiany zapewnią prawidłowe wykonanie bieżących zadań przewidzianych w realizowanym projekcie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Pomocna dłoń plus”,

-         Domu Pomocy Społecznej w Mielnie – przeniesienia w planie wydatków jednostki wynikają z bieżących potrzeb jednostki.

-         Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie – m.in. zwiększenia w dziale 854 z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej oraz zwiększenia wydatków na zakup notebooka dla wicedyrektora MOW.

Szczegółowe zmiany wg jednostek przedstawia zał. nr 3 do uchwały.