UCHWAŁA Nr  VI/50/11

RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę                                                 2.014.914,- zł.,

2)   zwiększenie dochodów bieżących o kwotę                                                     384.761,- zł.,

w tym na:

a)    realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 266.727,- zł.,

b)    dochody własne Powiatu kwota 84.548,- zł,

c)    realizację projektu - III Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew – energia życia” Niedalino 2011 – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kwota 33.050,- zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zmniejszenie wydatków o kwotę                                                                  2.126.034,- zł.,

     w tym: wydatki majątkowe kwota                                                                1.132.000,- zł.,

2)   zwiększenie wydatków o kwotę                                                                   1.360.881,- zł.,

     w tym: wydatki majątkowe kwota                                                                   931.647,- zł.,

3)   przeniesienia wydatków między działami na kwotę                              1.870.852,- zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

         § 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1)      dochodami w kwocie –   75.667.569,- zł.,

2)      wydatkami w kwocie  –   86.711.569,- zł.,

3)      wynikiem finansowym w kwocie 11.044.000,- zł., deficytu budżetowego.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków.

2. Źródła finansowania deficytu budżetowego określone zostały w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/50/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia
27   kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

I.    Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu

1.   Zmniejszenie plan dochodów bieżących Powiatu na łączną kwotę 2.014.914,- zł., z tego:

-      w dziale 758, rozdz. 75801 zmniejszono o kwotę 2.014.893,- zł., część oświatową subwencji ogólnej na 2011 r. w związku z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.

-      w dziale 758, rozdz. 75832 zmniejszono o kwotę 21,- zł., część równoważącą  subwencji ogólnej na 2011 r. w związku z ww. pismem.

2.   Zwiększono plan dochodów bieżących Powiatu o kwotę 384.761,- zł., z tego:

-         w dziale 852, rozdz. 85202 – dochody własne Powiatu na kwotę 84.548,- zł., są to dochody DPS w Mielnie (wpływy z usług),

-         w dziale 853, rozdz.  85395 – wpływy ze zwrotów dotacji na kwotę 436,- zł., oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 266.727,- zł., z tego:

·         102.438,- zł. - na realizację projektu partnerskiego pn. „Piramida kompetencji” w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS,

·         164.289,- zł. na realizację projektu pn. „Rodziny bez barier” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS,

-    w dziale 900, rozdz. 90095 – dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację projektu - III Ekologiczny Festyn Rodzinny "Radew - energia życia" Niedalino 2011.

II.    Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu

1.     W związku ze zmniejszeniem Powiatowi kwoty subwencji oświatowej i równoważącej w łącznej wysokości 2.014.914,- zł. zmniejszono plany wydatków w:

-         dziale 750, rozdz. 75075 o kwotę 22.521,- zł. (Starostwo Powiatowe)

-         dziale 758, rozdz. 75818 o kwotę 921.513,- zł. (Organ – rezerwa celowa – na zwiększone zadania jednostek oświatowych),

-         dziale 854, rozdz. 85420 o kwotę 700.000,- zł. (w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie), rozdz. 85495 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. w Warninie) o kwotę 320.880,- zł. oraz 50.000,- zł. (w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagog. w Koszalinie).

2.     Zwiększono plany wydatków w:

-         Starostwie Powiatowym na kwotę 348.598,- zł. z tego:

·         270.527,- zł. - zwiększenie związane jest ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13” – budowa nowej siedziby PUP,

·         78.071,- zł. na działania związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska,

-         Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 164.289,- zł. na realizację projektu pn. „Rodziny bez barier”,

-         Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o kwotę 84.000,- zł. na wydatki bieżące,

-         Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie o kwotę 102.438,- zł. na realizację projektu pn. „Piramida kompetencji”,

-         Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie o kwotę 550.000,- zł. na realizację inwestycji pn. „I Etap adaptacji budynku magazynowo-składowego na salę rekreacyjno- socjoterapeutyczną”,

3.     Dokonano przeniesień wydatków między działami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu:

-         w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie zmniejszono plan wydatków w dziale 600, rozdz. 60014, § 6050 o kwotę 1.400.000,- zł, na realizacje zdania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy” i zwiększono o tę kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego-Jednostki w dziale 750, rozdz. 75020, §6060 z przeznaczeniem na zakup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego, znajdującej się na działce nr 126 w obrębie 21 m. Koszalina (Klub Garnizonowy). Nieruchomość ta zostanie wykorzystana jako zaplecze do realizacji przez Powiat zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej (m.in. obsługa rodzin zastępczych, gabinety terapii rodzinnej, ośrodek interwencji kryzysowej).

-         w Starostwie Powiatowym- Jednostce:

·         zmniejszono plan wydatków w dziale 600, rozdz. 60014, § 6610 o kwotę 440.000,- zł. (niższy od planowanego koszt zadania inwestycyjnym pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w m. Polanów: nr 0438Z (ul. Stawna), nr 0435Z (ul. Magazynowa), nr 0436Z (ul. Mokra), nr 0439Z (ul. Strumykowa), nr 0441Z (ul. Zamkowa), nr 0440Z (ul. Wiejska)”), zwiększając o tę kwotę plan wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne, środków na realizację zadania dotyczącego uruchomienia bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku Zegrze Pomorskie.

·         zmniejszono plan wydatków w dziale 851, rozdz. 85195, § 2360 o kwotę 30.000,- zł. zwiększając plan wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120, §2720 o kwotę 10.000,- zł. i Dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695, §2360 o kwotę 20.000,- zł,

-         w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organ zmniejszono plan wydatków w dziale 757, rozdz. 75702 o kwotę 852,- zł, i zwiększono plan wydatków w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 1.288,- zł. - w tym z przeniesienia kwota 852,- zł. (zmiany dokonane w związku z koniecznością rozliczenia dotacji na realizację projektu „Pomocna dłoń plus”).