Nr XIV/132/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.

UCHWAŁA  Nr   XIV / 132 / 08

RADY   POWIATU   w   KOSZALINIE

z  dnia      24   kwietnia   2008   rok

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2008 rok.

Na podstawie  art.12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,  poz. 1592,  z  2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,   z  2003 r. Nr 162, poz.1568,  z  2004 r. Nr 102, poz.1055  i  Nr 167, poz.1759  oraz  z  2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz  art.165  i  art.184  ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249,  poz. 2104  i  Nr 169, poz. 1420, z  2006 r.  Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 ,  Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i  Nr 140, poz.984 )   po uzyskaniu  opinii  Komisji  do  spraw  Budżetu  uchwala  się,  co  następuje:

     § 1. Dokonuje   się  zmiany w  dochodach   Powiatu   na  rok  2008

poprzez:

1)  zmniejszenie   kwoty    164.951,- zł.

 -korekta części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu      164 951,-  zł.

2)  zwiększenie    kwoty    79.748,- zł.

w tym  z:

-  korekty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu    6 805,-  zł.,

-  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

   i Gospodarki Wodnej w  Koszalinie                                           58 015 - zł.,

-  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska

   i Gospodarki Wodnej woj Zachodniopomorskiego                     9 573 - zł.,

- dochodów  własnych  powiatu                                                         5 355,- zł.

Zmiany dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej  uchwały.

   § 2.  Dokonuje   się  zmiany w  wydatkach  Powiatu  na   rok 2008

 poprzez:

1)  zmniejszenie   kwoty    162.617,- zł.

w tym  na: 

- wydatki  bieżące          -    162.617,-  zł.

2)  zwiększenie    kwoty     213.414,- zł.

w tym  na: 

- wydatki  bieżące          -  111.414,-  zł.,

- wydatki  inwestycyjne  -  102.000,-  zł.

Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4  do niniejszej  uchwały.

Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik  Nr  5  do niniejszej uchwały. 

   § 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

a) dochodami w kwocie   -  50.466.422,-  zł,

b) wydatkami  w kwocie   -  55.601.147,-  zł,

c) wynikiem finansowym w kwocie  5.134.725,- zł  deficytu budżetowego.

   § 4. Deficyt w  wysokości   5.134.725,-  zł    zostanie pokryty ;

- nadwyżką budżetową  z  lat   ubiegłych  w  kwocie   -  534 725,-  zł,

- kredytem  długoterminowym  zaciągniętym  w  bankach  krajowych

  w kwocie   -  4.600.000,- zł,

   § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

   § 6. Uchwała    podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

   § 7. Uchwała  wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia.

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                              Dariusz  Kalinowski

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie  Nr  XIV / 132/2008

 z dnia   24  kwietnia 2008  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Zmiany  dotyczą:

- zmniejszenia  planu  dochodów           o  kwotę   164 951,-zł.,

- zwiększenia   planu  dochodów            o  kwotę     79 748,- zł.,

- zmniejszenia  planu  wydatków                        o  kwotę   162 617,-zł.,

- zwiększenia   planu  wydatków             o  kwotę   213 414,- zł.

I.    D o c h o d y

1)  zmniejszenie   kwoty   164 951 zł.,

 - korekta części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu    164 951,-  zł.

2)  zwiększenie    kwoty   79 748 zł.,

w tym  z:

-  korekty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu    6 805,-  zł.,

-  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

   i Gospodarki Wodnej w  Koszalinie                                           58 015 - zł.,

-  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska

   i Gospodarki Wodnej woj Zachodniopomorskiego                     9 573 - zł.,

- dochodów  własnych  powiatu                                             5 355,- zł.

Zmiany  planu  dochodów  przedstawiają załączniki  Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

II.    W y d a t k i

1)   Z uwagi na korektę subwencji oświatowej  ( tj. zmniejszenia )  dokonano korektę   planu  wydatków  o  kwotę   162 617,-zł.,  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Bobolicach w dziale 801, w rozdziale 80134 w paragrafie  4270 –zakup usług remontowych  (pierwotny plan  w/w paragrafu  stanowiła  kwotę  830 000 zł.).

2)   Zwiększa się  plan wydatków o kwotę  213 414 zł. (w tym z  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 136 000 zł.) dla:

Powiatowego  Zarządu  Dróg w  Koszalinie   kwotę - 102.000,- zł,  ( środki z nadwyżki budżetowej)   -z przeznaczeniem  na  zakup  koparko – ładowarki.

Liceum  Profilowanego w Boninie  kwotę -34.000,- zł.,  ( środki z nadwyżki budżetowej) -na uzupełnienie planu wydatków bieżących  w tym  na wynagrodzenia i pochodne  dla  nauczycieli.

Str.2

Domu Pomocy Społecznej  w  Cetuniu kwotę  47.015,- zł., ( środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki  Wodnej  w  Koszalinie )    - z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu materiału do

wykonania odłączenia  wód opadowych (deszczówki) od kolektora sanitarnego i oczyszczalni  ścieków kwota -12 000 zł.  oraz   dofinansowanie   na przebudowę  oczyszczalni ścieków  kwota -35.015 zł.                                        

Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Polanowie  kwotę  4.630,- zł., - na uzupełnienie planu wydatków  na wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi  oraz innych kosztów związanych  z  zatrudnieniem pracowników  w ramach robót  publicznych  (zawarte  umowy  z  Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie –refundacje z Funduszu Pracy )  

Pozostałe  zwiększenia  w:

Dziale 750, rozdz. 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego  o  kwotę  20 573  zł. z tego:

–na dofinansowanie  realizacji  III Regionalnej Akcji pt. „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek –aktywna forma edukacji ekologicznej i ochrony przyrody-obszar powiatu koszalińskiego”  (środki  pozyskane z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. Zachodniopomorskiego  kwota 9.573 zł.,

-współorganizację  konkursu pn.”Konkurs na najlepszego Ekołowcę-Inwazja” kwota   1 000 zł., na konkurs „Środowisko w mojej okolicy” kwota 500 zł., na realizacje  zadania  pn. „ Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” kwota  2 500 zł., oraz  na  dofinansowanie  realizację  Powiatowego Dnia Dziecka pn. Zachowanie przyjazne środowisku w gospodarstwie domowym”  kwota 7 000 zł. (środki  pozyskane z Powiatowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ). 

Dziale 853, rozdz. 85311 –Rehabilitacja  zawodowa i społeczna  osób niepełnosprawnych   w  § 2320 o kwotę -4.471 zł.  –  stanowi  uzupełnienie  przewidywanych wydatków powiatu   na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających w Koszalinie  (art.10b ust.6 ustawy z dnia  27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych  Dz. U. Nr 123, poz.776 z póź. zmianami).

Dziale 853, rozdz. 85333 –Powiatowe urzędy pracy  w § 2910

o kwotę -725 zł.  –  dotyczy  zwrotu dotacji  wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem  przez  Powiatowy  Urząd Pracy  w roku  2007.

Zwiększenia  planu  wydatków wg  jednostek   przedstawia załącznik  Nr 4 

do  uchwały.

Sporządziła: I.Łaszczyk

Akceptacja:

Skarbnik Powiatu

Halina Sajewska-Tkaczyk