UCHWAŁA Nr  XI/95/11

RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę       86.502,- zł.,

2)   zwiększenie dochodów bieżących o kwotę     140.000,- zł.,

3)   zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę       2.448.000,- zł.,

4)   zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę        48.000,- zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)       zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę        86.502,- zł.,

2)   zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę             188.000,- zł.,

3)   zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę              2.448.000,- zł.,

4)   przeniesienia wydatków między działami na kwotę                  497.238,- zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

         § 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1)       dochodami w kwocie –   76.628.842,- zł.,

z tego:

-     dochody bieżące kwota                   65.346.803,- zł.,

-     dochody majątkowe kwota   11.282.039,- zł.,

2)       wydatkami w kwocie  –   87.331.842,- zł.,

-     wydatki bieżące kwota                     65.749.788,- zł.,

-     wydatki majątkowe kwota                21.582.054,- zł.,

3)       wynikiem finansowym w kwocie 10.703.000,- zł, deficytu budżetowego.

§ 4.  Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnymi środkami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kalinowski

do uchwały Nr XI/95/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

I.     Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu

1.    Zmniejszono plan dochodów bieżących Powiatu o kw. 86.502,- zł, w dz. 853, rozdz. 85395 w związku z podpisanym aneksem nr UDA-POKL.07.02.01-32-064/09-03 do umowy o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Rodziny bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, w którym Instytucja Pośrednicząca WUP w Szczecinie dokonała rozliczenia przekazanej dotacji w okresie realizacji projektu.

2.    Zwiększono plan dochodów bieżących Powiatu o kw. 140.000,- zł, w dz. 756, rozdz. 75618 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie są to wpływy z opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego).

3.    Zmniejszono plan dochodów majątkowych Powiatu o kwotę 2.448.000,- zł, w związku z nie uzyskaniem wsparcia finansowego, pomimo czynionych starań, na realizację projektu znajdującego się w wykazie przedsięwzięć w części 1.a. pod pozycją 3 o nazwie - "Polsko-Niemieckie Centrum dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Morza Bałtyckiego" (Program Operacyjny: "Europejska Współpraca Terytorialna" krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013) planowanego do realizacji w latach 2011-2012.

4.    Zwiększono plan dochodów majątkowych Powiatu o kw. 48.000,- zł., w związku z uzyskanymi darowiznami z Nadleśnictw w: Manowie, Tychowie, Bobolicach, Karnieszewicach i Białogardzie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony pożarowej lasów na terenie Powiatu Koszalińskiego.

II.   Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu

1.  Zmniejszono plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie o kw. 86.502,- zł., w dziale 853, rozdz. 85395 w związku z podpisanym aneksem dotyczącym realizowanego projektu „Rodziny bez barier”.

2.  Zmniejszono plan wydatków majątkowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie o kwotę 2.448.000,- zł, z powodu nie uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu znajdującego się w wykazie przedsięwzięć w części 1.a. pod pozycją 3.

3.  Zwiększono plan wydatków majątkowych Powiatu o kwotę 188.000,- zł.,

z tego:

- 140.000,- zł., - wypracowane przez Powiatowy Zarząd Dróg dochody własne z tytułu opłat lokalnych przeznaczono na zakupy inwestycyjne-na zakup maszyn: koparko-ładowarki i pługa,

- w Starostwie Powiatowym-Jednostce zwiększono plan wydatków w dziale 754, rozdz. 75411 o kw. 48.000,- zł., z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z uzyskanymi darowiznami od Nadleśnictw.

Przesunięcia w planie wydatków Powiatu.

-       W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie zmniejszono plan wydatków w dziale 854, rozdział 85495 o kwotę 111.120,- zł. – był to wkład własny jednostki do planowanego do realizacji ww. projektu. Kwota ta zwiększy plan wydatków Zespołu Placówek Specjalnych w Bobolicach z przeznaczeniem na wydatki związane z reorganizacją jednostki. W ZPS w Bobolicach zwiększono również plan wydatków o kwotę 250.118,- zł. - przesuniętą z działu 600, rozdział 60014, z wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie (z zadania Nr 5 pn. zawartego w wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych w części 1.c pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy"). Łączna kwota zwiększenia planu wydatków w ZPS w Bobolicach to 361.238,- zł.

-       W Starostwie Powiatowym:

a)   z działu 750, rozdz. 75020 przesunięto do działu 757, rozdz. 75702 (w Jednostce Samorządu Terytorialnego-Organ) kwotę 70.000,- zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu oraz z rozdziału 75075 przesunięto do działu 754, rozdz. 75411 kwotę 30.000,- zł., z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

b)   zmniejszono plan wydatków w działu 801, rozdz. 80195 o 6.000,- zł, zwiększając o tę kwotę plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie, w dziale 854, rozdz. 85406, z przeznaczeniem na zakup nagrody rzeczowej przyznanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

c)   z działu 926, rozdz. 92695 przesunięto kwotę 30.000,- zł. do działu 754, rozdz. 75405 z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na pokrycie kosztów zakupu paliwa celem realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie Powiatu.

 UZASADNIENIE