UCHWAŁA Nr 94/11

ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) i upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 9 Uchwały Nr II/15/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2011 oraz zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 686/2011 z dnia 28 października 2011 r. i Nr 712/2011 z dnia14 listopada 2011 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 464.804,- zł,

2)   zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6.870,- zł,

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)            zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 464.804,- zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

2)            zmniejszenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 6.870,- zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

3)   przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz miedzy rozdziałami i paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na kwotę 251.434,- zł,

2.  Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie –   77.156.263,- zł.,

z tego:

-         dochody majątkowe kwota – 11.270.039,- zł.,

-         dochody bieżące kwota                                                                      -  65.886.224,- zł.,

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.608.834,- zł.,

2) wydatkami w kwocie  – 87.859.263,- zł.,

z tego:

-         wydatki majątkowe kwota – 21.572.818,- zł.,

-         wydatki bieżące kwota                                                             - 66.286.445,- zł.,

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.608.834,- zł.,

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.703.000,- zł. deficytu budżetowego.

§ 5. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr 94/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Dochody

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2011 r. wynikają zmian kwot dotacji celowych otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z zarządzeniami:

1.   Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 686/2011 z 28 października 2011 r. zwiększającym o kwotę 87.217,- zł, plan dotacji przyznanej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

2.   Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 712/2011 z 14 listopada 2011 r.:

- zwiększającym o kwotę 377.587,- zł, plan dotacji przyznanej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

- zmniejszającym o kwotę 6.870,- zł, plan dotacji przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

Wydatki

1. W związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększono plan wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, w dz. 851, rozdz. 85156 o kw. 464.804,- zł. oraz zmniejszono plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85156 w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kwotę 3.250,- zł. i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie o kwotę 3.620,- zł.

2. Zgodnie z wnioskami Jednostek dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami. Korekt dokonano w:

- Starostwie Powiatowym – Jednostka – zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań,

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie – przeniesienia zapewnią sprawną realizację zadań przez jednostkę,

- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie i Żydowie– zmiany niezbędne są dla zabezpieczenia bieżącej działalności jednostek,

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie – w związku ze zmianą struktury organizacyjnej PUP, która dotyczy rozbudowy CAZ o Dział Instrumentów Rynku Pracy dokonano korekty wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia CAZ, a także zmiany planu wydatkowania środków FP i wkładu własnego. Po dokonanej zmianie większość zakupów inwestycyjnych zostanie pokryta ze środków FP. Z wkładu własnego zostaną dokonane zakupy inwestycyjne w kwocie 21.319,- zł., a pozostała część wkładu własnego zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia, którego cena jednostkowa nie przekroczy kwoty 3.500,- zł,

- Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie – zwiększenia dotyczą zakupu odzieży BHP, posiłków regeneracyjnych, zakupu paliwa oraz opon zimowych. Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych o kwotę 25.000,- zł. przeznaczono na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja Budynku na pomieszczenia biurowe w Manowie – II etap” – wynagrodzenia pracowników wykonujących adaptację obciążą koszty inwestycji. Zwiększenia § 6050 o kwotę 1.000,- zł. dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0391Z Kawno-Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z drogą 0390Z – I etap”. Zadanie to jest realizowane przez Gminą Sianów na mocy porozumienia nr 13/2011 z dnia 28 września 2011 r. Zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2011 r. Powiat zobowiązuje się między innymi do nadzoru nad prowadzonymi robotami. Przesunięcie zabezpieczy środki finansowe na zlecenie nadzoru.

Szczegółowe zmiany wg jednostek przedstawia zał. nr 3 do uchwały.