Nr XIII/130/2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA  Nr 130   /    XIII    / 2004

RADY   POWIATU   w   KOSZALINIE

z  dnia  30  czerwca    2004   rok

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2004  rok.

Na podstawie art.12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,  poz. 1592,  z  2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, oraz z  2003 r. Nr 162, poz.1568) oraz art.109, art. 112  i  art.124     ustawy  z   dnia  26  listopada 1998 roku o  finansach  publicznych  ( Dz. U. z  2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594,   Nr  96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i  Nr 189, poz.1851 oraz  z  2004 r. Nr 19,poz.177), po  uzyskaniu  opinii Komisji  do  spraw  Budżetu  uchwala  się,  co  następuje:

     § 1. Zwiększa   się   dochody    Powiatu     na  rok   2004

 o   kwotę   765.408,-  zł.

w  tym:

1)  uzupełnienie subwencji ogólnej dla  jednostek samorządu terytorialnego 

     kwota    - 613.522,- zł,  

2)  pozyskane  z  innych  źródeł    kwota    - 28.596,- zł, 

     w  tym z:

    -Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

      w  Koszalinie    kwota   -  2.874,- zł,

    -Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej 

      z siedzibą  w  Szczecinie     kwota  -  5.000 zł.

    -Urzędu Wojewódzkiego  Wydziału Zarządzania Kryzysowego w

     Szczecinie   - kwota  20.722,- zł.

3)  dochody  własne     kwota  -  123 290 ,- zł.

Zmiany dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej  uchwały.

   § 2. Zwiększa się wydatki  Powiatu  na   rok 2004

          o kwotę -  765.408,-zł.

w tym na:

- wydatki  bieżące          -        765.408,-   zł,

Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4  do niniejszej  uchwały.

Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik  Nr  5  do niniejszej uchwały. 

   § 3. Dokonuje się  przeniesienia  planu  wydatków  w  działach:

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w rozdz. 92195 Pozostała działalność, miedzy paragrafami    kwotę  1.500,- zł,

926 Kultura  fizyczna  i sport, rozdziale 92695 Pozostała  działalność , między  paragrafami      kwotę   - 5.000 ,- zł,

zgodnie  z  załącznikiem     Nr 6    do  uchwały.

§ 4.Dokonuje się  przeniesienia  planu  wydatków   w  jednostce  organizacyjnej  Powiatu  w   działach:

921 Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego w rozdz. 92195 Pozostała działalność, między paragrafami   kwotę  - 1 500,- zł,

926 Kultura  fizyczna  i sport, rozdziale 92695 Pozostała  działalność , między  paragrafami    kwotę   - 5 000 ,- zł,

zgodnie  z  załącznikiem   Nr  7   do  uchwały.

   § 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

a) dochodami w kwocie   -   38.309.396,-   zł,

b) wydatkami w kwocie   -   43.435.491,-   zł,

c) wynikiem finansowym w kwocie  5.126.095,- zł deficytu budżetowego.

   § 6. Deficyt w  wysokości   5.126.095,-  zł    zostanie pokryty kredytem  długoterminowym  zaciągniętym  w  bankach  krajowych

   § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

   § 8. Uchwała  wchodzi w   życie  z  dniem  podjęcia   i  podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                  Przewodniczący  Rady  Powiatu

                                                            Zdzisław   Pawłowski

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie  Nr  130   /  XIII       /2004

 z dnia 30  czerwca    2004  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Zmiany  dotyczą:

zwiększenia planu dochodów   i   wydatków  o kwotę   765.408,-  zł ;

I.    D o c h od y

otrzymane z:

   1) Ministerstwa Finansów  ze środków rezerwy  subwencji ogólnej

 w kwocie 613.522,- zł  na uzupełnienie  dochodów powiatu

   2)  pozyskane  z  innych  źródeł    kwota    - 28.596,- zł, 

     w  tym z:

    -Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

      w  Koszalinie    kwota   -  2.874,- zł,

    -Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej 

      z siedzibą  w  Szczecinie     kwota  -  5.000 zł.

    -Urzędu Wojewódzkiego  Wydziału Zarządzania Kryzysowego w

     Szczecinie   - kwota  20.722,- zł.

   3)  dochody  własne     kwota  -  123 290 ,- zł.

     w  tym:  -wpłaty uczestników w ćwiczeniach „Bałtyk 2004”, - 3.290,- zł.,

                   -z  tytułu refundacji  wynagrodzeń z Funduszu Pracy  za

                    zatrudnionych bezrobotnych w ramach robót  publicznych  -  

                   120.000,-zł.

II.   W y d a t k i 

przeznacza się  na:

   1) pomoc pieniężną  -częściowe pokrycie kosztów  utrzymania  przyjętych dzieci   do rodzin zastępczych   w  kwocie  - 357.000,- zł., oraz  w kwocie  11.322,- zł na  udzielenie pomocy pieniężnej  dla osób  kontynuujących naukę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,

   2) bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy  w kwocie - 320.000,- zł,

   3) akcję  pt. „Sprzątamy wokół jezior i rzek ’’  w  kwocie  -  1.674,- zł,

   4) dofinansowanie  zadania pn. ”Działania zespołów reagowania  kryzysowego  w sytuacji zaistnienia rozległych  skażeń  środowiska morskiego  - Bałtyk  2004’’    w kwocie  30.212,- zł.

   5)  rezerwę ogólną  w  kwocie 45.200,- zł  -na  nieprzewidziane  wydatki w trakcie  realizowania  zadań  Powiatu.

str.2

     Ponadto  dokonuje  się  przeniesienia planu wydatków między  paragrafami   w  dziale   921 Kultura  i   ochrona dziedzictwa  narodowego

kwotę 1 500 zł.,  z przeznaczeniem  dla :

Związku Ukraińców  w Polsce  na  organizację  XXIX Festiwalu Ukraińskich Zespołów Dziecięcych  - Koszalin  2004  tj.  na koszty, związane  z wynajmem sceny Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie,

oraz  w  dziale  926 Kultura fizyczna i sport   kwotę 5 000,- zł. dla:  Koszalińskiego  Powiatowego  Szkolnego Związku Sportowego  w Koszalinie   na   zakup nagród dla  młodzieży  uczestniczących w zawodach  sportowych  na  szczeblu  powiatowym.