UCHWAŁA Nr 102/11

ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) i upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 9 Uchwały Nr II/15/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2011 oraz zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 747/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.,  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 726.859,- zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 726.859,- zł., w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

2)   przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdziałami i paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na kwotę 93.061,- zł.

2.  Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie –   78.677.152,- zł.,

z tego:

-         dochody majątkowe kwota – 11.280.039,- zł.,

-         dochody bieżące kwota -       67.397.113,- zł.,

2) wydatkami w kwocie  – 88.590.152,- zł.,

z tego:

-         wydatki majątkowe kwota – 21.640.318,- zł.,

-         wydatki bieżące kwota         - 66.949.834,- zł.,

3) wynikiem finansowym w kwocie 9.913.000,- zł. deficytu budżetowego.

§ 5. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr 102/11 z dnia        28 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Dochody

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2011 r. wynikają ze zwiększenia Powiatowi dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85202 o kwotę 726.859,- zł. na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej - zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 747/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.

Wydatki

1.   W związku ze zmianami wysokościach dotacji celowych na zadania własne realizowane przez Powiat zwiększono plan wydatków bieżących w domach pomocy społecznej na łączną kw. 726.859,- zł., z tego w:

-         Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o 413.454,- zł.,

-         Domu Pomocy Społecznej w Mielnie o 17.018,- zł.,

-         Domu Pomocy Społecznej w Parsowie o 26.718,- zł.,

-         Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o 116.737,- zł.,

-         Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach o 137.607,- zł.,

-         Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu o 15.325,- zł.

2.   Zgodnie z wnioskami jednostek dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 93.061,- zł. z tego w:

-         Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie –korekty na kwotę 7.663,- zł. wynikają z konieczności zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań powierzonych jednostce,

-         Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie – kwoty z oszczędności m.in. na wynagrodzeniach i pochodnych, zużyciu wody, energii elektrycznej, innych zakupach i usługach przeznaczono na zwiększenia w dziale 801 §4240 z zamiarem zakupu sprzętu do pracowni komputerowej oraz w dziale 854 na wydatki związane z planowanym remontem biura oraz klasy informatycznej jak też przyłącza kanalizacyjnego do przyłącza głównego – kolektora.

Szczegółowe zmiany wg jednostek przedstawia zał. nr 3 do uchwały.