Nr XV/153/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.

UCHWAŁA  Nr  XV /153/ 08

RADY   POWIATU   w   KOSZALINIE

z  dnia   27  czerwca  2008 r.

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2008 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,  poz. 1592,  z  2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,   z  2003 r. Nr 162, poz.1568,  z  2004 r. Nr 102, poz.1055  i  Nr 167, poz.1759  oraz  z  2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz  art.165  i  art.184  ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249,  poz. 2104  i  Nr 169, poz. 1420, z  2006 r.  Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 ,  Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i  Nr 140, poz.984 )   po uzyskaniu  opinii  Komisji  do  spraw  Budżetu  uchwala  się,  co  następuje:

     § 1. Zwiększa   się   dochody   Powiatu   na  rok   2008

 o   kwotę  779.343 ,-  zł.

w tym:

1)  z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  kwota  193 000 ,- zł.,

2)   z  dochodów  własnych  Powiatu   kwota  -586.343 ,- zł.

Zmiany dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej  uchwały.

    § 2. Zwiększa  się  wydatki  Powiatu  na   rok 2008

          o  kwotę -  1.321.175,-zł.

w tym na:

- wydatki  bieżące          -  728.175,-  zł.,

- wydatki  inwestycyjne  -  593.000,-  zł.

Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4  do niniejszej  uchwały.

Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik  Nr  5  do niniejszej uchwały. 

    § 3. Dokonuje się  przeniesienia  planu  dochodów  między działami.

Zgodnie  z  załącznikiem  Nr 6  do  uchwały.

   § 4. Dokonuje się  przeniesienia  planu  dochodów w  jednostkach organizacyjnych  Powiatu.

Zgodnie  z  załącznikiem   Nr  7  do  uchwały.

    § 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

a) dochodami w kwocie   -  52.581.410,-  zł,

b) wydatkami  w kwocie   -  58.257.967,-  zł,

c) wynikiem finansowym w kwocie  5.676.557,- zł  deficytu budżetowego.

    § 6. Deficyt w  wysokości   5.676.557,-  zł    zostanie pokryty ;

- nadwyżką budżetową  z  lat   ubiegłych  w  kwocie   -  1.076.557,-  zł,

- kredytem  długoterminowym  zaciągniętym  w  bankach  krajowych

  w kwocie   -  4.600.000,- zł,

    § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

    § 8. Uchwała    podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

    § 9. Uchwała  wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia.

                                                                  Przewodniczący  Rady

                                                                     Dariusz  Kalinowski       

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie  Nr   XV/ 153/08

 z dnia  27 czerwca  2008  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Zmiany  dotyczą:

-zwiększenia planu dochodów  o kwotę       779.343,- zł.,   

-zwiększenia  planu wydatków  o kwotę    1.321.175,- zł ;

I.    D o c h o d y

1. Z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

     kwota  193 000 ,- zł.

2.  Dochody  własne Powiatu   kwota  -  586.343,- zł.

 - realizowane  przez jednostki organizacyjne  Powiatu

   między  innymi z:

a)     refundacji  wynagrodzeń z Funduszu Pracy  za zatrudnionych     

          bezrobotnych w ramach robót  publicznych  kwota  55.713,- zł.,

b)    z odpłatności  za pobyt  w  domach pomocy społecznej   osób skierowanych  na podstawie  przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy  społecznej (na  tzw. nowych zasadach)  oraz  pełnych  odpłatności za pobyt   kwota   510 000,-  zł.,

c)     dochody  jed. z tytułu  realizacji zadań rządowych kwota 15 000,- zł.,

d)    oraz  pozostałe   kwota  5.630 zł.

Zwiększenia  planu  dochodów  przedstawiają załączniki  Nr 1 i Nr 2

do  uchwały.

II.   W y d a t k i

 -  zwiększono plan wydatków w działach:

600 –Transport i łączność  w kwocie 193 000 zł. ze  środków  rezerwy subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji  drogowej  pn. ”Przebudowa  wiaduktu w miejscowości  Gilewo”.

700 –Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15 000 zł. –z przeznaczeniem   na wykonanie  części  wycen  nieruchomości  gruntowych  w celu  aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania  wieczystego,

750 –Administracja państwowa  w kwocie  470 000 zł.

 ( środki z nadwyżki budżetowej)

 –z przeznaczeniem  na zakup materiałów i wyposażenia  w tym  zakup  mebli  biurowych kw. 67 500 zł ., uzupełnienie  odpisu  na  Zakładowy Fundusz  Świadczeń   Socjalnych  kw. 2 500 zł. -w związku  z  obwieszczeniem  Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie kwoty  przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2007 r., oraz  na zadania inwestycyjne  kw. 400 000 zł. na wykonie  elewacji wraz z ocieplenie budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie  oraz  garaży.

Str. 2

852  - Pomoc społeczna  w  kwocie  571 343 zł., z tego dla:

Domu Pomocy Społecznej w  Mielnie                      - kwota   120 000 zł., 

Domu Pomocy Społecznej w  Nowych Bielicach    -  kwota   117 000 zł.,

Domu Pomocy Społecznej w  Parsowie                  -  kwota   305 630 zł., 

Domu Pomocy Społecznej w  Żydowie                   -  kwota     28 713 zł.,

-  z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków  na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup żywności, energii, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia w tym:  środki czystości, odzież, obuwie i materiały na bieżące utrzymanie domów.

854  - Edukacyjna opieka wychowawcza  w  kwocie  71 832 zł.,

( środki z nadwyżki budżetowej)   z tego dla:

Specjalnego Ośrodka Szkol.-Wychowawczego w Warninie  kwota 60 000 zł.

Powiatowej  Poradni Psychol.-Pedagogicznej w Koszalinie  kwota  11 832 zł.

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków  na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług remontowych, energii, materiałów i wyposażenia.

Zwiększenia  planu  wydatków wg  jednostek   przedstawia załącznik  Nr 4 

     Ponadto dokonuje  się  przeniesienia planu dochodów  między działami  tj. zmniejszenie  w dziale  600 –Transport i łączność, rozdz. 60014,§ 0690 a zwiększenie  w dziale 756- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  oraz  wydatki  związane z ich poborem, rozdz.75618 w § 0490, która  wynika  z interpretacji Ministra Finansów zawartej w piśmie urzędowym nr ST1-4800-980/2005/1537 w sprawie  klasyfikowania  opłat pobieranych za zajęcie  pasa drogowego.

Korekty  planu wydatków przedstawiają załączniki  Nr 6 i Nr 7 do  uchwały.

Sporządziła:

Irena  Łaszczyk

Akceptacja:

Skarbnik Powiatu

Halina Sajewska - Tkaczyk