Nr 26/2007 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na I kwartał 2007 roku.

UCHWAŁA NR 26 / 2007

ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na I kwartał 2007 roku.

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Dz. U 169 poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 , Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 oraz poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się harmonogram dochodów na pierwszy kwartał 2007 r. w wysokości 13.708.818,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się harmonogram wydatków na pierwszy kwartał 2007 r. w wysokości 11.572.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie

2.136.450,00 zł, to przewidywana nadwyżka budżetowa za I kwartał.

§ 3. Harmonogram określony w § 1 ulega proporcjonalnej zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

Starosta Koszaliński

Roman Szewczyk

Uzasadnienie

do uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na I kwartał 2007 r.

W związku z art. 186 ust. 5 ustawy o finansach publicznych opracowano harmonogram wydatków na I kwartał 2007 r. według potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu.

Harmonogram dochodów opracowano na podstawie prognozowanych środków, jakie Powiat winien otrzymać w I kwartale z tytułu: podatków, subwencji, dotacji i dochodów własnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 2.136.450,00 zł, to przewidywana nadwyżka budżetowa za I kwartał.

Harmonogram może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków.

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr 26 / 2007
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lutego 2007 r.
w złotych
Lp.	Prognozowane	Kwota dochodów
	dochody - tytuł	w tym:
		Styczeń	Luty	Marzec	OGÓŁEM
1.	Podatek dochodowy	382 360,00	448 427,00	448 427,00	1 279 214,00

2.	Dochody własne	544 272,00	544 272,00	544 272,00	1 632 816,00

3.	Subwencje	2 354 396,00	2 425 036,00	1 481 297,00	6 260 729,00

4.	Dotacje	1 099 729,00	1 423 012,00	1 830 068,00	4 352 809,00

5.	Środki pozyskane z innych	11 845,00	85 700,00	85 705,00	183 250,00
	źródeł
	RAZEM:	4 392 602,00	4 926 447,00	4 389 769,00	13 708 818,00
sporządziła: Ewa Korczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26 /2007
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lutego 2007 r.
Lp.	Nazwa Jednostki		Kwota wydatków na I Kwartał 2007 r.
		w tym:
			Styczeń	Luty	Marzec	OGÓŁEM
1		2	3	4	5	6
1.	Starostwo Powiatowe		505 000,00	766 000,00	807 000,00	2 078 000,00
	Koszalin

2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-		156 000,00	278 400,00	176 000,00	610 400,00
	Wychowawczy Bobolice
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-		96 000,00	216 500,00	203 000,00	515 500,00
	Wychowawczy Warnino
4.	Zespół Szkół im. W. Witosa		130 000,00	370 316,00	338 000,00	838 316,00
	Bonin
5.	Powiatowa Poradnia		39 000,00	87 300,00	83 000,00	209 300,00
	Psychologiczno-Pedagogiczna
	Koszalin
6.	Powiatowe Centrum Pomocy		186 000,00	228 900,00	226 625,00	641 525,00
	Rodzinie Koszalin
7.	Dom Pomocy Społecznej		317 000,00	400 000,00	380 000,00	1 097 000,00
	Nowe Bielice
8.	Dom Pomocy Społecznej		114 000,00	194 800,00	186 000,00	494 800,00
	Parsowo
9.	Dom Pomocy Społecznej		165 000,00	210 000,00	220 000,00	595 000,00
	Mielno
10.	Dom Pomocy Społecznej		150 000,00	170 000,00	160 000,00	480 000,00
	Cetuń
11.	Dom Pomocy Społecznej		385 899,00	503 299,00	487 979,00	1 377 177,00
	Żydowo
12.	Powiatowy Urząd Pracy		155 000,00	565 000,00	557 700,00	1 277 700,00
	Koszalin
13.	Wielofunkcyjna Placówka		49 600,00	91 800,00	80 000,00	221 400,00
	Wychowawcza Dom Dziecka
	Mielno
14.	Powiatowy Zarząd Dróg		110 000,00	193 500,00	339 000,00	642 500,00
	Koszalin

15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru		17 400,00	25 000,00	24 350,00	66 750,00
	Budowlanego Koszalin
16.	Młodzieżowy Ośrodek		102 000,00	155 000,00	170 000,00	427 000,00
	Wychowawczy Polanów

	O G Ó Ł E M:		2 677 899,00	4 455 815,00	4 438 654,00	11 572 368,00
sporządziła: Ewa Korczak

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.03.06, 15:55,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.03.06, 12:41,
Historia zmian