UCHWAŁA Nr VIII/70/11

RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/14/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010  r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017:

1)     załącznik nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2017, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 3 do uchwały, określający Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/70/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29   czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2011 r. zmieniono załącznik nr 1 i nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2011-2017.

I.     W Załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Powiatu na 2011 r.

Po dokonanych zmianach:

1)     dochody budżetu wynoszą       77.164.998,- zł, z tego:

-       dochody bieżące stanowią kwotę                     63.513.398,- zł,

-       dochody majątkowe to kwota               13.651.600,- zł,

2)     wydatki budżetu wynoszą 87.867.998,- zł, z tego:

-       wydatki bieżące stanowią kwotę                       63.557.871,- zł,

-       wydatki majątkowe to kwota                 24.310.127,- zł,

w tym: objęte limitem na kwotę                         19.601.145,- zł,

3)   deficyt budżetu wynosi                                     10.703.000,- zł.

II.   W Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014,

w części 1c w:

1.      Zadaniu 3 – pn. „Przebudowa mostu w m. Rochowo” zwiększono planowany limit wydatków na 2011 r. o kwotę 389.600,- zł.

Zwiększenie związane jest z przyznaną Powiatu Koszalińskiego przez Ministra Finansów kwotą 389.600,- zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. inwestycji.

2.      Zadaniu 5 – pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy” realizowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie zmniejszono limit wydatków w 2011 o kwotę 255.652,- zł. 

z tego przeznaczono:

- kw. 200.000,- zł, na zabezpieczenie środków finansowych w dz. 750 rozdz. 75020 na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie,

- kw. 55.652,- zł, na zabezpieczenie 20% wkładu środków własnych PUP w Koszalinie związku z planowanym złożeniem wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy.

         Do wykazu dodano również nowe zadnie - nr 15 pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. W. Andersa 34 w Koszalinie”.

Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia przez Powiat wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego V „Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”. Zaplanowana w 2012 r. kwota 213.000,- zł, odpowiada procentowemu udziałowi Powiatu w ww. obiekcie w odniesieniu do całkowitej wartości zadania.