Przejdź do treści

Organy Powiatu

Starostwo Powiatowe

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje Wydziału Komunikacji I Dróg

Informacje Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Nabór Pracowników

Elektroniczny zbiór aktów prawnych

Organizacja działania samorządu powiatowego

Jednostki organizacyjne powiatu

Powiatowe Służby, Inspekcje, Straże

Informacje budżetowe

Sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości

Kontrole

Oświadczenia majątkowe (latami)

Majątek publiczny

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe listopad 2014

BIP > Elektroniczny zbiór aktów prawnych > Uchwały Zarządu Powiatu > 2007 > Nr 72/2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r. > Nr 72/2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r. > Nr 72_2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r.
A+A-
DrukujPodgląd wydrukuWygeneruj PDFPDFgen

Nr 72/2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r.

UCHWAŁA Nr 72/2007
ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE
z   dnia 01 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie informacji o przebiegu   wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r.
 
Na podstawie art. 60 ust.1, art. 61 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ,   z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759) i art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.   Nr 249 poz. 2104 i   Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz.587)   oraz uchwały Nr XXVI/318/2006 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 13 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu   wykonania budżetu Powiatu za I półrocze uchwala się, co następuje:
 
    § 1. 1. Przyjmuje się informację   z   wykonania    budżetu Powiatu
za   I półrocze 2007 r., zawierające   zestawienie dochodów i wydatków
wynikające z   zamknięć rachunków budżetowych   jednostek.
 
2. Informacja, o której mowa   w ust.1 stanowią   załączniki 
od nr 1   do   nr 9 ,   wraz   z częścią   opisową.
 
    § 2. Budżet Powiatu za I półrocze 2007 r. zamyka się   następującymi    kwotami:
 
1) Dochody ogółem
 
 a/ plan po zmianach wg uchwał organów Powiatu                                     - 50.948.317 zł
 b/ wykonanie                                                                                             - 27.003.296 zł 
                                                                                                                          tj.   53,0%
2) Wydatki ogółem
 
 a/ plan po zmianach wg uchwał organów Powiatu  - 50.272.542 zł
 b/ wykonanie                                                                         - 23.413.101 zł
                                                                                                                          tj.   46,6%
 
    § 3 Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r.   przedkłada   się Radzie   Powiatu   w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie   Zespół Zamiejscowy w   Koszalinie.
 
    § 4. Informacja z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r.   podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Koszalinie na okres 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
           
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
 
A.        DOCHODY
1. Plan dochodów
 
Plan dochodów w I półroczu br. w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł  o kwotę 2.507.293 zł. i na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosił 50.948.317 zł. (w analogicznym okresie roku ubiegłego plan dochodów wynosił   45.158.549 zł.).
Zmiany planu dochodów w I półroczu 2007 r. dotyczyły :
 
1.     dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zwiększenie o kwotę 230.615 zł., w tym:
 
O w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.152 zł. na wypłatę odszkodowań z tytułu utraty prawa własności,
O w dziale 71015 o kwotę 30.000 zł. dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru    Budowlanego w Koszalinie na realizację zadań bieżących,
O w rozdziale 80195 kwota 32.000 zł. na przeprowadzenie XXX Finału Centralnego Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze – 2007 r.”,
O w rozdziale 80309 i 85415 na stypendia odpowiednio:
                  a) dla studentów 20.431 zł.
                  b) dla uczniów 125.979 zł.
                 razem            146.410 zł.
O w rozdziale 85218 dla PCPR na dodatek dla pracownika socjalnego kwota 3.053 zł.
O w rozdziale 85333 dla PUP kwota 43.000 zł. od Miasta Koszalin na realizację wspólnych programów dotyczących przeciwdziałaniu bezrobociu.
2.     subwencji oświatowej zwiększenie o kwotę 229.572zł.,
 
3.     dochodów powiatu z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego    od osób fizycznych (PIT) zmniejszenie o kwotę (-) 64.220 zł.,
 
4.     dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu zwiększenie o kwotę 1.619.707 zł. głównie z:
a)     dochodów własnych wypracowanych przez DPS 786.631 zł.,
b)    dochodów własnych wypracowanych w Starostwie 608.941 zł., w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości 488.941 zł., z tytułu opłat komunikacyjnych 120.000 zł.,
c)     refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy za zatrudnionych bezrobotnych w jednostkach powiatu kwota 161.813 zł. oraz 50.322 zł. z Funduszu Pracy dla PUP na płace i pochodne od płac.
 
 5. dochodów pozyskanych z innych źródeł zwiększenie o kwotę 491.619 zł. w tym:
O z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Koszalinie kwota 227.700 zł., z tego:
·         dla PZD Koszalin na remonter i samochód towarowo-osobowy kwota 220.000 zł.,
·         dla Starostwa na IV Powiatowy Dzień Dziecka, akcję „Sprzątamy wokół jezior i rzek” i „Ekołowcę – Inwazja” kwota 7.700 zł.
O z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   Koszalinie kwota 215.926 zł., z tego:
·         kwota 200.000 zł. na dofinansowanie doposażenia Komendy Miejskiej i Powiatowej Straży Pożarnej w sprzęt specjalistyczny,
·         kwota 15.926 zł. na IV Powiatowy Dzień Dziecka i akcję „Sprzątamy wokół jezior i rzek”.
O ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania z siedzibą w Szczecinie kwota 47.993 zł. na dofinansowanie zadania pt. „Pomorskie tradycje – spotkania polsko-niemieckie w powiecie koszalińskim”.
 
2. Wykonanie dochodów.
W I półroczu dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 27.003.296 zł. tj. w 53,0 % planu rocznego.
 
Realizacja w zależności od źródła uzyskania dochodu przedstawiała się następująco:
a)     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu    administracji rządowej wykonywane przez powiat – na plan po zmianach w  kwocie 4.917.652 zł. zrealizowano 1.819.435 zł. co stanowi 37,0% (załącznik nr 1b).
 Na takie wykonanie dochodów między innymi wpływ miały:
O zrealizowane w 100% zadania dotyczące Finału „Sprawni jak żołnierze –
2007”,
O składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych objętych  
      obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały przekazane tylko na   
      poziomie 33,5% planu rocznego,
O zrealizowano w 100% dochody na zadania związane z pracami Komisji
      Poborowej,
O w 57,8 % otrzymano środki na wypłatę odszkodowań za utratę praw
     własności gruntów.
b)    dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na roczny plan dochodów 12.724.195 zł. zrealizowano 6.192.290  zł. co stanowi 48,4 % planu rocznego ( załącznik nr 1c ) w tym:
O na placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego) na plan 679.808 zł. zrealizowano 292.576 zł., tj. 43,0% planu,
O na domy pomocy społecznej plan 10.446.000 zł. wykonanie 5.005.014 zł.,
      tj. 47,9 % - otrzymano dotację tylko na rzeczywistą liczbę mieszkańców  
      domów pomocy społecznej,
O na pomoc materialną dla studentów i uczniów na plan 146.410 zł. 
     wykonano 143.351 zł., tj. 97,9 % planu,
O dofinansowanie UM Koszalin do utrzymania PUP na plan 1.401.285 zł.
     wykonano 679.140 zł., tj. 48,5 %,
c)     dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – na prognozowaną roczną wielkość  wpływów 5.052.634 zł., realizacja za I półrocze wyniosła 2.470.691 zł.,         co stanowi 48,9 % planu ( załącznik nr 1d ),
d)    realizacja subwencji oświatowej, ogólnej, wyrównawczej i równoważącej przebiega w sposób planowy. Plan 18.878.237 zł. wykonanie 10.775.260  zł., tj. 57,1 % planu,
e)     dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu w I półroczu zrealizowane zostały w 61,6 % planu rocznego (załącznik nr 1e). Realizacja dochodów własnych przez jednostki budżetowe powiatu przebiegała w sposób prawidłowy. Jednostki organizacyjne wykonały dochody w wysokości przekraczającej założenia planu na okres I półrocza br.,
f)     dochody z innych źródeł (załącznik nr 1f) – z uwagi na terminy realizacji poszczególnych programów dochody w I półroczu to kwota 405.808 zł. na plan roczny 501.619 zł. , w tym:
O z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 227.700 zł., głównie dla PZD na dofinansowanie zakupu sprzętu kwota 220.000 zł.,
O z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 178.108 zł. z tego kwota 167.280 zł. na dofinansowanie Straży Pożarnej w specjalistyczny sprzęt oraz materiały do ochrony przeciwpożarowej.  
 
B.     WYDATKI
 
   Wydatki budżetowe w I półroczu 2007 r. zostały zrealizowane w 46,6 % rocznego planu po zmianach.
Plan 50.272.542 zł. wykonanie 23.413.101 zł.
Wykonanie wydatków przez jednostki w większości przebiegało w sposób prawidłowy.
 Na wykonanie wydatków miały wpływ następujące zdarzenia:
a)     realizacja w 100 % wydatków na wynagrodzenia dodatkowe pracowników tzw. 13 pensje oraz składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia- termin wypłat do 31.III. każdego roku,
b)    przekazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 31 maja – 75% środków na fundusz świadczeń socjalnych ,
c)     realizacja w 100 % planów remontowych (kwota 247.035 zł.),
d)    realizacja wydatków związanych z poborem przez Komisję Poborową i zawodami „Sprawni jak żołnierze”,
e)     w jednostkach, w których zaplanowano realizację inwestycji – zadania będą zakończone w II półroczu 2007 r.,
f)     bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek na poziomie przyjętym w planach.
Szczegółowo zaprezentowano realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w załączniku nr 3.
 
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej następowało zgodnie z przekazywanymi przez Wojewodę środkami na te zadania ( załącznik nr 4 ).
 
Strukturę wydatków w odniesieniu do udziału wynagrodzeń i pochodnych  w ogólnym planie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik nr 5.
 
Załącznik nr 6 przedstawia realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych  w budżecie na 2007 rok przez jednostki organizacyjne powiatu.
Plan ogółem na zadania inwestycyjne to kwota 1.361.715 zł. wykonanie za   I półrocze wynosiło 173.155 zł., w tym:
O Powiatowy Zarząd Dróg – kwota 98.572 zł ., z przeznaczeniem na:
a)     zapłatę za wykonaną dokumentację techniczną „przebudowa drogi 03757, II etap Dobre - Stare Bielice kwota 88.572 zł.,
b)    opracowanie studium wykonalności dotyczące modernizacji czterech obiektów mostowych (Giezkowo, Gilewo, Rosnowo, Będzinko) – 10.000 zł.,
O Starostwo Powiatowe kwota 74.583 zł.
a)     zakup pięciu zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa kwota 24.583 zł.,                                                                      
b)    dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu wypadowego dla Policji kwota 50.000 zł.                                    
                                                                                                     
C.     DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 
   Występują rachunki dochodów własnych powołane przez dyrektorów jednostek zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Stan dochodów własnych na 1.01.2007 r. to kwota 32.926 zł. Łączne dochody  z tytułu otrzymanych darowizn 19.170 zł., w I półroczu wydatkowano  18.370 zł.
Stan środków na 30.06.2007 r. – 33.726 zł.
 
D.            FUNDUSZE
1.     Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym     i Kartograficznym
 
   Przychody w I półroczu ze sprzedaży materiałów takich jak: reprodukcje, mapy drukowane i opłaty za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego       i kartograficznego wyniosły 483.471 zł.
Pozyskano również dochody z oprocentowania środków na rachunku bankowym co łącznie daje przychód w kwocie 498.582 zł., co stanowi 58,0 % w stosunku do planu roku 2007.
 
Z uzyskanych wpływów zrealizowano wydatki w wysokości 497.103 zł.                    z przeznaczeniem między innymi na:
  • przelewy redystrybucyjne do Urzędu Marszałkowskiego,
  • materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarki,
  • nadzór nad systemem komputerowym,
  • koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych,
  • koszty konserwacji sprzętu oraz sieci pożarowej i antywłamaniowej, aktualizację programów komputerowych.
Stan środków na funduszu na dzień 30.06.2007 r. to kwota 1.028.116 zł.
 
2.     Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Przychody z tytułu opłat (odpisu) i kar przykazywanych przez WFOŚiGW dla powiatowego funduszu wyniosły 173.356 zł na plan 306.000 zł.
Wydatki w I półroczu wyniosły 353.815 zł. i zostały przeznaczone między innymi na:
 
A)    Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacje nieinwestycyjne kwota łączna 67.700 zł., w tym:
1)     dla Miasta i Gminy Polanów kwota 30.000 zł. na przedsięwzięcie dotyczące zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
2)     dla Miasta i Gminy Bobolice kwota 25.000 zł. na likwidacje dzikich wysypisk śmieci, zakupu pojemników i koszy na odpady,
3)     dla Starostwa na dofinansowanie IV Powiatowego Dnia Dziecka – 4.500 zł., na dofinansowanie konkursu na „Najlepszy Ekołowca – Inwazja” – 1.200 zł., na akcję „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” – 2.000 zł.,
4)     dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie kwota 3.000 zł. na realizację przedsięwzięcia związanego z edukacją ekologiczną,
5)     dla Urzędu i Gminy w Będzinie na dofinansowanie edukacyjnej imprezy „Twoje zdrowie w Twoich rękach” kwota 2.000 zł.
 
B)    Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje nieinwestycyjne kwota 6.000 zł. dla Polskiego Związku Wędkarskiego na ochronę wód – ochrona tarlisk, zwalczanie kłusownictwa, ujawnianie trucicieli jezior i rzek.
 
C)    Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 280.000 zł., w tym:
1)     dla Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie kwota 220.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu towarowo-osobowego do zbierania i wywożenia śmieci – 90.000 zł. oraz kwota   130.000 zł. na dofinansowanie do zakupu nowoczesnego remontera do wykonywania bieżących remontów na powiatowych drogach,
2)     Gmina Polanów – kwota 20.000 zł. na zakup prasy do zgniatania odpadów,
3)     Gmina Będzino – na dofinansowanie modernizacji ujęcia wody w Mścicach i rekonstrukcji studni głębinowej w Słowienkowie – kwota 15.000 zł.,
4)     Gmina Manowo – dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w obrębie Kretomino kwota 15.000 zł.,
5)     Gmina Świeszyno – na przebudowę przepustu drogowego w Niekłonicach kwota 10.000 zł.
 
D)    Wydatki bieżące
 
Razem wydatkowano 115 zł. w tym prenumerata publikacji „Las Polski” 108 zł.
Stan środków funduszu na 30.06.2007 r. to kwota 60.385 zł.
 
E.               W I PÓŁROCZU BR. JEDNOSTKI POZYSKAŁY DAROWIZNY   
             RZECZOWE NA  ŁACZNĄ KWOTĘ 136.489 ZŁ., W TYM Z
             BANKU ŻYWNOŚCI 69.252 ZŁ.         
 
F.         NA KONIEC 30.06.2007 R. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
             NIE WYSTĄPIŁY.
 

Źródło informacji: Zarząd Powiatu w Koszalinie, Data źródła: 2007.08.07, 17:10,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2007.08.07, 13:51,
Historia zmian