UCHWAŁA Nr 49/11

ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 13 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 9 Uchwały Nr II/15/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2011 oraz zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego Nr: 369/2011 i 370/2011z dnia 29 czerwca 2011 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)     zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 20.000,- zł,

2)     zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na kwotę 157.561,- zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)               zwiększenie wydatków bieżących Powiatu o kwotę 20.000,- zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

2)   zmniejszenie wydatków majątkowych Powiatu o kwotę 157.561,- zł, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,

3)    przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na                                                           kwotę 278.768,- zł.

2.  Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie –   77.027.437,- zł.,

z tego:

-       dochody majątkowe kwota – 13.494.039,- zł.,

-       dochody bieżące kwota                                                           - 63.533.398,- zł.,

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.691.500,- zł.,

2) wydatkami w kwocie  – 87.730.437,- zł.,

z tego:

-       wydatki majątkowe kwota – 24.074.466,- zł.,

-       wydatki bieżące kwota                                                             - 63.655.971,- zł.,

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 5.691.500,- zł.,

3) wynikiem finansowym w kwocie 10.703.000,- zł. deficytu budżetowego.

§ 5. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr 49/11 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Dochody

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2011 r. wynikają ze:

1.    zmniejszenia o kwotę 157.561,- zł, (Zarz. Woj. Zach. Nr 370/2011 z 29 czerwca 2011 r.) dotacji celowej - przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 50 - otrzymanej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0364Z Borkowice-Dobrzyca-Dobre na odcinku od m. Dobrzyca w kierunku m. Popowo” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

2.    zwiększenie o kwotę 20.000,- zł, (Zarz. Woj. Zach. Nr 369/2011 z 29 czerwca 2011 r.) dotacji celowych otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przyznanej na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki

1.    Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w dz. 600, rozdz. 60014 o kw. 157.561,- zł. (zgodnie z Zarz. Woj. Zach. Nr 370/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.)

2.    W związku ze zwiększeniem Powiatowi dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększono plan wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, w dz. 710, rozdz. 71015 o kw. 20.000,- zł. (wydatki bieżące w tym: zakup usług - 8.500,- zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.400,- zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000,- zł, i inne).

3.    Zgodnie z wnioskami Jednostek dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu w działach, rozdziałach, między paragrafami. Korekt dokonano w:

-         Starostwie Powiatowym – Jednostka,

-         Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie,

-         Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,

-         Domu Pomocy Społecznej w Parsowie,

-         Domu Pomocy Społecznej w Żydowie - decyzją Zarządu Powiatu z 29 czerwca 2011 r. zmniejszono wynagrodzenia osobowe o 98.000,- zł. zwiększając §4270 - na zad. pn. „ Remont i wymiana pokrycia dachów na budynkach DPS w Żydowie”.

-         Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie – przesunięcia dotyczą głównie zabezpieczenia środków na zakup emulsji asfaltowej i grysu do bieżącego utrzymania dróg.

Zmiany w planach wydatków Jednostek wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Szczegółowe zmiany wg jednostek przedstawia zał. nr 3 do uchwały.

Sporządziła:

J. Chliszcz

Akceptacja: Skarbnik Powiatu

Halina Sajewska-Tkaczyk