UCHWAŁA Nr  IX/86/11

RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatu na rok 2011 poprzez zwiększenie dochodów o kwotę                                                               1.162.121,- zł.,

w tym:

-      dochodów bieżących o kwotę                                                                        1.002.121,- zł.,

-      dochodów majątkowych o kwotę                                                                      160.000,- zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zwiększenie wydatków o kwotę                           1.162.121,- zł.,

z tego:

-      wydatków bieżących o kwotę                                                                          607.821,- zł.,

-      wydatków majątkowych o kwotę                                                                    554.300,- zł.,

2)   przeniesienia wydatków na kwotę                                               90.000,- zł.,

w tym między działami na kwotę                                                65.628,- zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

          § 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1)      dochodami w kwocie –   78.189.558,- zł.,

z tego:

-      dochody bieżące kwota                   64.535.519,- zł.,

-      dochody majątkowe kwota   13.654.039,- zł.,

2)      wydatkami w kwocie  –   88.892.558,- zł.,

-      wydatki bieżące kwota                     64.298.164,- zł.,

-      wydatki majątkowe kwota                 24.594.394,- zł.,

3)      wynikiem finansowym w kwocie 10.703.000,- zł, deficytu budżetowego.

§ 4.  Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnymi środkami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/86/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

I.    Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu

1.   Zwiększono plan dochodów Powiatu o kw. 1.162.121,- zł.,

z tego:

1)   dochody bieżące o kw. 1.002.121,- zł, z tego:

-      w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 79.800,- zł. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie głównie z tytułu: grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek samorządu terytorialnego kw. 33.300,- zł, sprzedaży składników majątkowych kw. 28.000,- zł. i inne,

-      w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 251.500,- zł. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie są to głównie wpływy z opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego) kw. 250.000,- zł.

-      w dz. 852 rozdz. 85202  zwiększono plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach o kw. 250.000,- zł, oraz w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie o kw. 340.000,- zł. – są to dochody wypracowane przez jednostki z tytułu wpływów z usług oraz inne dochody własne.

-      w dz. 854

a)     rozdz. 85420 – dochody własne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie o kwotę 80.000,- zł., głównie o dochody z tytułu wpłaconej kary przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MIRTECH” za niedotrzymanie terminu wykonania zadania wg. umowy ozn. IGN.3421-01/10.

b)    rozdz. 85495 – dochody Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odsetki z tego tytułu - kwota 821,- zł,

2)     dochody majątkowe o kw. 160.000,- zł, w dz. 851, rozdz. 85141 -stanowiące pomoc finansową udzielaną Powiatowi przez jednostki samorządu terytorialnego - gminy, miasta, powiaty w tym Urząd Marszałkowski w Szczecinie w kw. 100.000,- zł., - na realizację zadania dotyczącego uruchomienia bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.

II.    Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu

1.   Zwiększono plan wydatków Powiatu o kwotę 1.162.121,- zł.,

z tego:

1)   wydatki bieżące o kw. 607.821,- zł, z tego:

-      w dz. 801 rozdz. 80111 kwota 3.000,- zł, oraz dz. 854 rozdz. 85420 kwota 14.000,- zł. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie na wynagrodzenia dla nowozatrudnionych wychowawców oraz zatrudnionego na zastępstwo nauczyciela j. polskiego w szkole i gimnazjum.

-      w dz. 852 rozdz. 85202  zwiększono plan wydatków bieżących:

a)     o kwotę 250.000,- zł. w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach - głównie na składki ubezpieczenia społecznego, zakup żywności, energii i usług oraz odpis na ZFŚS,

b)    o kwotę 340.000,- zł. w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie – na uzupełnienie planu wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, żywności, energii i innych usług.

-      w dz. 854 rozdz. 85495 zwiększono plan wydatków w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie o kw. 821,- zł, - na wydatki związane z usuwaniem usterek w dachu na budynku Domu Dziecka w Mielnie, ul. B. Chrobrego 45 -, których pomimo monitów, nie usunął wykonawca.

2)   wydatki majątkowe o kw. 554.300,- zł.

-      w dz. 600 rozdz. 60014 na kwotę 331.300,- zł. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do realizacji zadań związanych budową, remontami i utrzymaniem dróg powiatowych.

-      w dz. 851 rozdz. 85111 na kwotę 160.000,- zł, w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na dotację dla  Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na zakup specjalistycznego sprzętu - laparoskopu dla potrzeb Pododdziału Ginekologii,

-         w dz. 854 rozdz. 85420 na kwotę 63.000,- zł, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków MOW w Polanowie.

3)     Przeniesienia wydatków na łączną kwotę 90.000,- zł. z tego:

-      24.372,- zł. w dz. 600, rozdz. 60014 z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie, wynikają z oszczędności poczynionych na zadaniach wykazanych w WPF (zad. nr 6 „ Budowa odwodnienia drogi nr 0354Z w m. Pleśna” i nr 13 Budowa odwodnienia w m. Pleśna”),

-      65.628,- zł. (są to środki na zadania związane z ochroną środowiska) z dz. 900 rozdz. 90095 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie do dz. 600 rozdz. 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie z przeznaczeniem na zakup solarki dla PZD.