Nr XVIII/178/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.

UCHWAŁA  Nr XVIII/178/08

RADY POWIATU  w  KOSZALINIE

z  dnia 23 października 2008 r.

w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  na  2008 rok.

Na podstawie art.12 pkt  5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie   powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,  poz. 1592,  z  2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113,  poz. 984,  Nr 153, poz.1271,  Nr 200,  poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806,  z  2003 r. Nr 162, poz.1568,  z  2004 r. Nr 102, poz.1055  i Nr 167,poz.1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz  art.165,165a,166 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249,  poz. 2104  i  Nr 169, poz. 1420, z  2006 r.  Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218,  Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i  Nr 140, poz.984 )   po uzyskaniu opinii Komisji  do spraw Budżetu uchwala  się,  co  następuje:

   § 1. Zwiększa   się   dochody   Powiatu   na  rok   2008

 o   kwotę  347.200 ,-  zł.

w tym z: dochodów  własnych Powiatu     kwota  -  347.200 ,- zł.,               

zmiany dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej  uchwały.

  § 2. Zwiększa  się  wydatki  Powiatu  na   rok 2008

          o  kwotę -  570.600,-zł.

w tym na:

 wydatki  bieżące      -   422.200,-  zł.,

 wydatki  majątkowe -   148.400,-  zł.,

zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4  do niniejszej  uchwały,

kierunki wydatkowania przedstawia załącznik  Nr  5  do niniejszej uchwały. 

  § 3. Dokonuje się przeniesienia planu  wydatków w dziale i między działami,

zmiany przeniesień przedstawia załącznik  Nr 6  do niniejszej uchwały.

  § 4. Dokonuje się przeniesienia  planu wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu, zmiany przeniesień przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

   § 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

a) dochodami w kwocie   -  54.185.335,-  zł,

b) wydatkami  w kwocie   -  60.255.292,-  zł,

c) wynikiem finansowym w kwocie  6.069.957,- zł  deficytu budżetowego.

    § 6. Deficyt  w  wysokości   6.069.957,-  zł.  zostanie pokryty ;

- nadwyżką budżetową  z  lat   ubiegłych  w  kwocie   -  1.469.957,-  zł.,

- kredytem  długoterminowym  zaciągniętym  w  bankach  krajowych

  w kwocie   -  4.600.000,- zł.

   § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

   § 8. Uchwała    podlega  ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.

   § 9. Uchwała  wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia.

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                             Dariusz Kalinowski

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie Nr XVIII/178/08 z dnia 
23 października  2008  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Zmiany  dotyczą:

-zwiększenia planu dochodów  o kwotę     347.200,- zł.,   

-zwiększenia  planu wydatków  o kwotę     570.600,- zł ;

I. D o c h o d y

Zwiększa się dochody własne Powiatu o kwotę – 347.200,-zł., realizowane  przez jednostki organizacyjne  Powiatu między  innymi z:

opłaty  komunikacyjnej, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, odpłatności  za pobyt mieszkańców  w domach pomocy społecznej w związku z waloryzacją emerytur i rent, przeprowadzenia warsztatów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „ Pomocna  dłoń”.

Załącznik Nr 1 i Nr 2 prezentuje dochody w paragrafach.

II.   W y d a t k i

Zwiększa  się  plan  wydatków  o kwotę  570.600 zł (w tym z nadwyżki

budżetowej z lat ubiegłych  kwota 223.400 zł. z tego dla: DPS Mielno - 90 000 zł.,  DPS Nowe Bielice - 100 000 zł., Powiatowy Zarząd Dróg - 30 000 zł., dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w  Koszalinie -3 400 zł.)

Zwiększono plan wydatków w jednostkach:

1.Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie  kwotę – 145.000 zł., -z  przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego.

2.Starostwa Powiatowego  kwotę 103 400 zł.,  - na zakup druków kwota 30 000 zł.  (praw jazdy, nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, pozwolenia, znaki legalizacyjne kwota), zakup  tablic rejestracyjnych – kwota 70 000 zł dla  Wydziału Komunikacji  oraz  kwota 3.400 zł. na dofinansowanie  kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych ( zakup pompy żywieniowej, nawilżacza powietrza)  dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w  Koszalinie.

3. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie kwotę   - 155 200 zł

4. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie kwotę  - 67 000 zł.,

5. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach   kwotę 100.000 zł., 

 -  z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków tj; wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup żywności, energii, leków i materiałów medycznych, oraz   zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, odzież, obuwie i materiały na bieżące funkcjonowanie  domów. Załącznik Nr  3 i Nr 4 prezentuje wydatki w paragrafach.

Ponadto załącznik Nr  6  i  Nr 7  do uchwały  przedstawia  uzupełnienie  planu

wydatków  związanych  z bieżącą  realizacją  zadań  statutowych jednostek, tj. przeniesienia planu wydatków  między działami rozdziałami, paragrafami

i jednostkami organizacyjnymi powiatu  (zbiorczo i  wg  jednostek ):

1.  Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie  na ogólną kwotę 140 000 zł. do paragrafu 6060 -z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego,

2.  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie  na ogólną kwotę 23 320 zł. -  na uzupełnienie  planu  wydatków  związanych  z bieżącą  realizacją  zadań  statutowych jednostki