UCHWAŁA Nr  VIII/69/11

RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zmniejszenie dochodów bieżących na łączną kwotę 267.314,- zł,

w związku z zmniejszeniem Powiatowi:

- kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2011 r. o 103.179,- zł,

- kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2011 r. o 54.279,- zł,

- planowanej na 2011 r. kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę                                         109.856,- zł,

2) zwiększenie dochodów o kwotę                                               1.764.743,- zł,

w tym:

-     dochodów bieżących o kwotę                                                                             786.143,- zł,

-     dochodów majątkowych o kwotę                                                              978.600,- zł,

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatu na rok 2011 poprzez:

1)   zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę                                                    522.966,- zł,

2)   zwiększenie wydatków o kwotę                                                                     1.679.395,- zł,

z tego:

-     wydatków majątkowych o kwotę                                                                   1.151.374,- zł,

-     wydatków bieżących o kwotę                                                                             528.021,- zł,

3)   przeniesienia w wydatkach bieżących na kwotę                            82.810,- zł,

w tym: między działami na kwotę                                                                       81.617,- zł,

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

         § 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1)       dochodami w kwocie –   77.164.998,- zł,

2)       wydatkami w kwocie  –   87.867.998,- zł,

3)       wynikiem finansowym w kwocie 10.703.000,- zł, deficytu budżetowego.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków.

2. Źródła finansowania deficytu budżetowego określone zostały w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/69/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

I.     Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu

1.    W związku z pismem MF nr ST4/4820/258/11 z 5.04.2011 r. informującym o zmianie kwot subwencji wyrównawczej i równoważącej ustalonej dla Powiatu oraz udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono dochody bieżące Powiatu o kw. 267.314,- zł, z tego zmniejszono: dz. 756, rozdz. 75622 o kw. 109.856,- zł, dz. 758, rozdz. 75803 o kw. 103.179,- zł, dz. 758, rozdz. 75832 o kw.  54.279,- zł.

2.    Zwiększono plan dochodów Powiatu o kw. 1.764.743,- zł, z tego:

1)   dochody bieżące o kw. 786.143,- zł, z tego:

-     w dz. 750 rozdz. 75020 – dotacja od Gminy Miasto Koszalin na pokrycie w pełnej wysokości jednorazowych kosztów Powiatu związanych z nabyciem nieruchomości lotniska w Zegrzu Pomorskim od SP – kw. 9.484,- zł,

-     w dz. 758 rozdz. 75814 – niewykorzystane wydatki niewygasające przez DPS Żydowo – kw. 197.090,- zł,

-     w dz. 852 rozdz. 85202 – dochody własne (wpływy z usług) w kw. 570.370,- zł, z tego: DPS Mielno (300.000,- zł.), Parsowo (205.000,- zł.) i Żydowo (65.370,- zł.),

-     w dz. 853 rozdz. 85395 – ostatecznego rozliczenia projektu finansowanego ze środków EFS w ramach POKL pn. „Powiatowe Targi Zawodoznawcze – Poznaj swój zawód” – kwota 7.800,- zł,

-     w dz. 854 rozdz. 85403 – dochody z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odsetki z tego tytułu - kwota 1.399,- zł,

2)   dochody majątkowe o kw. 978.600,- zł, z tego:

-     w dz. 600 rozdz. 60014 - dotacja celowa w kw. 474.000,- zł. otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 0364Z, (kl.L). Borkowice-Dobrzyca-Dobre – Umowa dotacji nr 21/WRIR/13-11/2011 z 4.05.2011 r,

-       w dz. 758 rozdz. 75802 - środki w wys. 389.600 z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w m. Rochowo"- Pismo MF Nr ST4-4824/337/2011 z 20.05.2011 r,

-       w dz. 851, rozdz. 85141 kw. 115.000,- zł. pomoc finansowa udzielana Powiatowi przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta, powiaty) na realizację zadania dotyczącego uruchomienia bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.

II.    Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu

1.      W dz. 600 rozdz. 60014,

1)     zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie o kwotę 522.966,- zł, z tego:

-     o kw. 267.314,- zł, w związku ze zmniejszeniem Powiatowi kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej oraz udziału we wpływach z tytułu podatku od osób fizycznych,

-     o kw. 200.000,- zł. – na zabezpieczenie środków finansowych w dz. 750 rozdz. 75020 na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie,

-     o kw. 55.652,- zł, - na zabezpieczenie 20% wkładu środków własnych PUP w Koszalinie w dz. 853, rozdz. 85333 związku z planowanym złożeniem wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków FP,

2)               zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 656.914,- zł, w tym 389.600,- zł. przeznaczono na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w m. Rochowo".

2.    W dz. 852 rozdz. 85202 zwiększono plan wydatków bieżących w DPS Mielno (kw. 300.000,- zł.) i DPS Parsowo (kw. 195.000,- zł.) oraz wydatków inwestycyjnych w DPS Żydowo o kw. 262.460,- zł. na zad. pn. „Remont i kolorystka elewacji budynku mieszkalno-socjalnego DPS w Żydowie”.

3.    W dz. 853 rozdz. 85395 zwiększono plan wydatków bieżących o kw. 7.800,- zł. w celu rozliczenia projektu pn. „Powiatowe Targi Zawodoznawcze – Poznaj swój zawód”

4.    W dz. 854 rozdz. 85403 zwiększono plan wydatków o kw. 1.399,- zł, -zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. zad. „Rozbudowa budynku internatu o przybudówkę dla zapewnienia warunków ewakuacji oraz budowa pokoi mieszkalnych w budynku internatu w SOSW w Bobolicach” na usuniecie usterek, których pomimo monitów, nie usunął wykonawca.

5.    Dokonano przeniesień wydatków między działami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu m.in.:

-       W Starostwie Powiatowym zmniejszono plan wydatków w dz. 750 o kw. 80.950,- zł. z tego w:

·      rozdz. 75020 o kw. 73.150,- zł., zwiększając o kw. 66.000,- zł. plan wydatków dz. 852 rozdz. 85220 (w PCPR) na opłacenie bieżących rachunków i wyposażenie mieszkania chronionego położonego w Mielnie przy ul. 6-go Marca 3/4 oraz o kw. 7.150,- zł. plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 na zad. związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami m.in. na zakup usług związanych z wyceną nieruchomości SP,

·      rozdz. 75075 o kw. 7.800,- zł, w związku z wydatkami dotyczącymi ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Powiatowe Targi Zawodoznawcze – Poznaj swój zawód” - w dz. 853 rozdz. 85395.

-       W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie dokonano przesunięcia kw. 667,- zł, z dz. 854 rozdz. 85446 do dz. 801 rozdz. 80146 w związku z podjęciem studiów podyplomowych przez nauczycieli, wicedyrektora oraz pedagoga.