Nr XIII/131/2004 w sprawie zmiany stanu środków obrotowych na początek roku i planu finansowego wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Koszalinie na 2004 rok.

UCHWAŁA Nr XIII/ 131 /04

RADY POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany stanu środków obrotowych na początek roku i planu finansowego wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Koszalinie na 2004 rok.

Na podstawie art. 12  pkt  11 ustawy  z  dnia  5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.  z  2001 r.  Nr 142,  poz.1592, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62,  poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i  Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 26 i art.124  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 r.  o finansach   publicznych  (Dz. U. z  2003 r. Nr 15,  poz.148,   Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851 oraz  z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ), po  uzyskaniu  opinii  Komisji  do  spraw  Infrastruktury, uchwala  się,  co  następuje:

   §  1. 1. Dokonuje się zmiany  stanu środków obrotowych na  początek  roku 2004 w  Powiatowym  Funduszu  Gospodarki  Zasobem Geodezyjnym   i   Kartograficznym   w   Koszalinie. 

2. Dokonuje  się zmiany  w planie   wydatków  na  2004 rok w Powiatowym  Funduszu  Gospodarki  Zasobem Geodezyjnym   i   Kartograficznym   w    Koszalinie. 

Zmiany  przedstawia   załącznik   Nr 1  do  niniejszej  uchwały.

   § 2. Wykonanie   uchwały   powierza  się   Zarządowi  Powiatu

w  Koszalinie.

   §  3. Zmiany dokonane w środkach obrotowych  i w planie  wydatków, o  którym   mowa  w   § 1   Starosta Koszaliński  podaje  do  publicznej wiadomości  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty.

   §  4. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Przewodniczący  Rady  Powiatu

Zdzisław   Pawłowski

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr  XIII / 131 /04

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 30 czerwca  2004 r.

w sprawie zmiany stanu środków obrotowych na początek roku 2004 i planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Koszalinie.

      Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie prosi o dokonanie zmian planu finansowego funduszu celowego – Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok.

  Zmiana planu, jest konieczna ze względu na mniejsze przewidywane wykonanie planu wydatków w roku 2003 r. o kwotę 220  tys.  złotych. Plan nie został wykonany w całości, ponieważ dniu 30 października 2003 roku dla powiatu koszalińskiego przyznano 174.000 zł. (rozdział 01005). W ostatnim kwartale 2003 roku otrzymaliśmy dodatkowo na zakup usług pozostałych 12.600 zł. (rozdział 71013) oraz 17.200 zł. na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozdział 71095). Powyższe środki musiały być wydatkowane do końca roku budżetowego lub zwrócone do budżetu. Wcześniej przystąpiliśmy do realizacji prac, które miały być finansowane ze środków PFGZGiK. Zawarte wcześniej umowy zostały sfinansowane z powyższych środków a zwolnione zostały środki z PFGZGiK. Również wykonanie planu po stronie przychodów było wyższe o kwotę 31 tys. złotych, co było związane z uzyskanymi wpływami z tytułu odsetek od rachunku bankowego (13 tys. zł.), kary umownej (11 tys. zł.) oraz sprzedaży usług związanych z prowadzeniem PFGZGiK (7 tys. zł.). W wyniku tego, przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku jest znacznie wyższy niż planowano. W związku z tym środki obrotowe na koniec 2003 r. przenosi się na początek roku obrotowego 2004, zwiększając tym samym projekt planu funduszu po stronie wydatków w 2004 roku.

Zgodnie z wyjaśnieniem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie, PFGZGiK nie posiada osobowości prawnej, nie może tym samym ponosić kosztów osobowych. W związku z tym, że plan funduszu na 2004 rok zawierał koszty osobowe, PODGiK dokonuje przeniesień z:  § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4280 – zakup usług zdrowotnych oraz § 4410 – podróże służbowe krajowe.

W związku ze zwiększoną ilością zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na dane i dokumenty udostępniane z zasobu, istnieje potrzeba zakupu większej, niż planowano, ilości papieru, tuszy i tonerów do drukarek i kserografów a także pozostałych materiałów technicznych, dlatego zwiększa się plan w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 40.000 zł. Zwiększa się plan w § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000 zł., w związku ze wzrostem kosztów energii elektrycznej w znacznym stopniu, niż to przewidywano na etapie planowania. Zwiększenie w § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 30.000 zł. spowodowane jest wzrostem kosztów konserwacji urządzeń teletechnicznych oraz z koniecznością naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego oraz kopiarki OCE. Zwiększenie planu wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 44.904 zł. jest podyktowane możliwością wykorzystania środków na prace geodezyjne i kartograficzne związane z usuwaniem rozbieżności między częścią opisową a graficzną ewidencji gruntów i budynków. Natomiast zwiększenie w § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, o kwotę 30.000 zł. pozwoli na dokonanie zakupu komputerów, które będą spełniały wymogi programów komputerowych używanych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w PODGiK.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/ 131 /04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 czerwca 2004 r.

ZMIANA P L A N U ŚRODKÓW OBROTOWYCH I W Y D A T K Ó W
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2 0 0 4 R O K

w złotych