Nr XXVII/324/06 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/324/06

RADY POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759) oraz art.165, i art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz.708), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Powiatu na rok 2006
<DIR> <DIR> <DIR>
o kwotę 1.106.833 ,- zł.

w tym:

1) z części oświatowej subwencji ogólnej kwota - 135.534,- zł,

2) pozyskane z innych źródeł kwota - 17.187,- zł,

3) dochody własne Powiatu kwota - 954.112 ,- zł.

§ 2. Zwiększa się

o kwotę - 1.106.833,-zł.

- wydatki bieżące - 1 006 400,- zł,

- wydatki inwestycyjne - 100 433,- zł,

Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5.

a) dochodami w kwocie - 48.087.101,- zł,

b) wydatkami w kwocie - 49.574.424,- zł,

c) wynikiem finansowym w kwocie 1.487.323,- zł deficytu budżetowego.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zdzisław Pawłowski

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Koszalinie Nr XXVII/324/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.

Zmiany dotyczą:

zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.106.833,- zł ;

I. D o c h o d y

1.

2

3

- ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 164.

Zwiększenia planu

do uchwały.

II. W y d a t k i

przeznacza się dla:

1.

2

3.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek.

4

na ogólną kwotę 451 250 zł. (zał. nr 4 do uchwały informuje jakie kwoty otrzymały poszczególne DPS-y) z przeznaczeniem na: prowadzone prace związane ze standaryzacją domów oraz na wydatki bieżące związane z działalnością jednostek.

5.

6.

Str. 2

7.

8.
Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie kwotę - 63.284 zł.
z przeznaczeniem na: uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, na zakup energii oraz na zakup zmywarki (§ 6060 )

kwota 6 500 zł.

9.
Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie kwotę - 19.100,- zł,
zwiększa się na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnionych bezrobotnych w ramach robót publicznych.

10.

Ponadto w załącznik nr 6 i nr 7 do uchwały przedstawia zmiany tj. przeniesienia planu wydatków między działami (zbiorczo i wg jednostek organizacyjnych powiatu). Korekta planu wynika z potrzeby realizacji zadań jednostek.

Sporządziła:

Irena Łaszczyk

Akceptacja:

Starostwa Powiatowego kwotę - 225 001,- zł, na uzupełnienie planu wydatków bieżących dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki kwota 207 814 zł oraz kwota 17 187 zł środki pozyskane ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - dofinansowanie na wzmocnienie i ożywienie partnerstwa powiatu koszalińskiego i powiatu Demmin poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym. Spotkanie przedstawicieli z partnerskich powiatów Demmin i powiatu koszalińskiego w ramach Dni Województwa Zachodniopomorskiego i Dożynek Powiatowych.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie kwotę - 100 000 zł. z przeznaczeniem na: zabezpieczenie funkcjonowania istniejących rodzin zastępczych, zapewnienie środków dla nowych rodzin zastępczych, na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych oraz na wypłaty jednorazowej pomocy. Spec. Ośrodka Szkolno -Wychowawczy w Warninie - kwotę 24 250,-zł

na uzupełnienie planu wydatków w §6050 na zadania pt. „Unowocześnienie budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie”.

- Spec. Ośrodka Szkolno -Wychowawczy w Bobolicach - kwotę 33 000,-zł -uzupełnienie planu wydatków bieżących tj. zakup środków żywności oraz na prowadzone prace remontowe - zakup usług remontowych.. Zwiększa się plan wydatków dla Domów Pomocy Społecznej . Młodzieżowy Ośrodka Wychowawczego w Polanowie. – kwotę 15 000 zł Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka w Mielnie kwotę -20 000 zł. Powiatowego Zarządu Dróg – kwotę - 155.948,-zł. na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych dla pracowników w związku z dokonana korektą planu wydatków w/w kwoty do paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uchwałą Zarządu Powiatu Nr 445 /2006 z dnia 02 października 2006 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0374 Z Parnowo-Cieszyn” (wniosek o rozstrzygnięcie sprawy przez Zarząd Powiatu w Koszalinie z dnia 22.09.2006 r., Nr 232/2006).

. Dochody własne Powiatu kwota - 954.112 ,- zł.. Pozyskane z innych źródeł kwota - 17.187,- zł, Z części oświatowej subwencji ogólnej kwota - 135.534,- zł, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie. Deficyt w wysokości 1.487.323,- zł zostanie pokryty z innych źródeł - wolnych środków na rachunku bankowym.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami w jednostkach organizacyjnych Powiatu.Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami.

w tym na:
wydatki Powiatu na rok 2006

Zmiany dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
</DIR></DIR></DIR>

dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2


			Załącznik nr 1
			do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
			Nr XXVII/324/06
			z dnia 25 października 2006 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2006 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /				w złotych

Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 562
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 562
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnegonabycia praw własności
			oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	56 562

750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	260 187
	75020		Starostwa powiatowe	243 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	243 000
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	17 187
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	17 187

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	169 734
	75801		Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.sam.teryt.	135 534
		2920	Subwencja ogólna z budzetu państwa	135 534
	75814		Różne rozliczenia foinansowe	34 200
		0920	Pozostałe odsetki	34 200

852			POMOC SPOŁECZNA	571 250
	85202		Domy pomocy społecznej	571 250
		0690	Wpływy z różnych opłat	36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych jst.	490
		0830	Wpływy z usług	536 498
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 345
		0920	Pozostałe odsetki	4 657
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 224

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	19 100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100



			str. 2 (do zał. nr 1)
/ w działach, rozdz. paragraf. /				w złotych

Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5

845			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych jst.	10 000
		0830	Wpływy z usług	20 000




		R A Z E M		1 106 833





























			Załącznik nr 2
			do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
			Nr XXVII/324/ 2006 z dnia 25 października 2006 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W JEDNOSTKACH POWIATU NA 2006 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5

			STAROSTWO POWIATOWE - O R G A N	186 921
			w tym z:
			1. Min.Finansów -rezerwy części oświat. subw.ogólnej, art.28 ust.3
			ustawy o doch.jedn.sam.teryt. (Dz.U.Nr 203,poz.1966)
			-na dofinansowanie wzrostu zadań w I półroczu 2006.	135 534
			2.Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
			z siedzibą w Szczecinie, aleja Wojska Polskiego 164	17 187



758			RÓŻNE ROZLICZENIA	169 734
	75801		Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.sam.teryt.	135 534
		2920	Subwencja ogólna z budzetu państwa	135 534

	75814		Różne rozliczenia foinansowe	34 200
		0920	Pozostałe odsetki	34 200

750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	17 187
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	17 187
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			powiatu pozyskane z innych żródeł	17 187


			STAROSTWO POWIATOWE - J E D N O S T K A	299 562

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 562
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 562
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnegonabycia praw własności
			oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	56 562

750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	243 000
	75020		Starostwa powiatowe	243 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	243 000


			str. 2 (do zał. nr 2)
/ w działach, rozdz. paragraf. /				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W CETUNIU	110 853

852			POMOC SPOŁECZNA	110 853
	85202		Domy pomocy społecznej	110 853
		0830	Wpływy z usług	110 853


			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W MIELNIE	96 100

852			POMOC SPOŁECZNA	96 100
	85202		Domy pomocy społecznej	96 100
		0830	Wpływy z usług	86 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W NOWYCH BIELICACH	17 900

852			POMOC SPOŁECZNA	17 900
	85202		Domy pomocy społecznej	17 900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych jst.	400
		0830	Wpływy z usług	17 500

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W ŻYDOWIE	262 331

852			POMOC SPOŁECZNA	262 331
	85202		Domy pomocy społecznej	262 331
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych jst.	90
		0830	Wpływy z usług	257 045
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 345
		0920	Pozostałe odsetki	3 627
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224






			str. 3 (do zał. nr 2)
/ w działach, rozdz. paragraf. /				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragr.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	D o c h o d y
				zwiększenie
1	2	3	4	5

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
			W PARSOWIE	84 066

852			POMOC SPOŁECZNA	84 066
	85202		Domy pomocy społecznej	84 066
		0690	Wpływy z różnych opłat	36
		0830	Wpływy z usług	65 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 030
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000

			POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	19 100

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	19 100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100

			ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa
			w B O N I N I E	30 000

845			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych jst.	10 000
		0830	Wpływy z usług	20 000



		R A Z E M		1 106 833


				Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/324/06
				Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 25 października 2006 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 6 ROK
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA /

								w złotych
			Zwiększ. planu	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatków	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			na 2006 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
			O g ó ł e m			od wynagr.	z budżetu	rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 948	155 948	155 948	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 948	155 948	155 948	0	0	0	0

750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	225 001	225 001	116 160	0	0	108 841	0
	75020	Starostwa powiatowe	207 814	207 814	116 160	0	0	91 654	0
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialn.	17 187	17 187	0	0	0	17 187	0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 284	52 284	32 284	6 000	0	14 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0
	80110	Gimnazja	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycz.	42 284	42 284	32 284	6 000	0	4 000	0

852		POMOC SPOŁECZNA	571 250	501 567	190 036	17 887	0	293 644	69 683
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	451 250	381 567	190 036	17 887	0	173 644	69 683
	85204	Rodziny zastępcze	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0


		str. 2 (do zał. nr 5)
			Zwiększ. planu	z t e g o:
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatków	WYDATKI	w t y m:				WYDATKI
			na 2006 r.	BIEŻĄCE	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki	MAJĄTKOWE
			O g ó ł e m			od wynagr.	z budżetu	rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL.SPOŁ.	19 100	19 100	10 300	5 300	0	3 500	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 100	19 100	10 300	5 300	0	3 500	0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	83 250	52 500	0	0	0	52 500	30 750
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	57 250	33 000	0	0	0	33 000	24 250
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 000	14 500	0	0	0	14 500	6 500
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0



		R A Z E M	1 106 833	1 006 400	504 728	29 187	0	472 485	100 433

			Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
			Nr XXVII/324/06 z dn. 25 października 2006 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2006 ROK

/ w działach, rozdz. paragraf. /				w złotych
DZIAŁ	ROZDZ.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K Ó W
				zmniejsze.	zwiększe.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	125 840
	75020		Starostwa powiatowe	0	125 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70 000


754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	5 840	0
			OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 840	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840	0

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych,
			kredytów i pożyczek jedn.sam.terytor.	70 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartośc.oraz od krajowych poż. kred.	70 000	0

851			OCHRONA ZDROWIA	50 000	0
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0

852			POMOC SPOŁECZNA	13 500	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	13 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o
			niepełnosprawności	0	13 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 500



		R A Z E M		139 340	139 340



			Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
			Nr XXVII/324/06 z dn. 25 października 2006 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2006 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /				w złotych
DZIAŁ	ROZDZ.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I
				zmniejsze.	zwiększe.

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
			W KOSZALINIE	13 500	13 500

852			POMOC SPOŁECZNA	13 500	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	13 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o
			niepełnosprawności	0	13 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 500

			STAROSTWO POWIATOWE - ORGAN	70 000	0

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych,
			kredytów i pożyczek jedn.sam.terytor.	70 000	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
			papierów wartośc.oraz od krajowych poż. kred.	70 000	0

			STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA	55 840	125 840

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	125 840
	75020		Starostwa powiatowe	0	125 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70 000

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	5 840	0
			OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 840	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840	0
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000	0
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
		RAZEM		139 340	139 340

Źródło informacji: Rafał Winiarczyk, Data źródła: 2006.10.30, 15:06,
Zatwierdził do publikacji: Global Administrator, data publikacji: 2006.10.30, 09:09,
Historia zmian