Nr XIV/141/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA Nr XIV/ 141 /04

RADY POWIATU w KOSZALINIE

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142,  poz. 1592,  z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z  2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.109, art. 112, art.116 i art.124 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz.1291), po uzyskaniu opinii Komisji ds. Budżetu uchwala się, co następuje:

     § 1. Zwiększa się dochody Powiatu na rok 2004

 o   kwotę   1.323.482,-  zł.

w  tym:

1)   uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                   kwota    - 1.114.843,- zł, 

2)  część oświatowa  subwencji ogólnej      kwota    - 105.639,- zł, 

3)  pozyskane  z  innych  źródeł                  kwota    - 103.000,- zł, 

w  tym z:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie kwota -  50.000,- zł,

-  Zakładu Energetycznego w Koszalinie     kwota  -  10.000 zł.

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - kwota 43.000,- zł.

Zmiany dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej  uchwały.

     § 2. Zwiększa się wydatki  Powiatu  na   rok 2004

          o kwotę -  1.323.482,-zł.

w tym na :

- wydatki  bieżące          -        1.323.482,-   zł,

Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszej  uchwały.

Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik  Nr  5  do niniejszej uchwały. 

     § 3. Zwiększa  się rezerwę  ogólną  o   kwotę  184.843 zł.

     § 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

a) dochodami w kwocie   -   40.173.878,-   zł,

b) wydatkami w kwocie   -   45.299.973,-   zł,

c) wynikiem finansowym w kwocie  5.126.095,- zł deficytu budżetowego.

§ 5. Deficyt w  wysokości   5.126.095,-  zł  zostanie pokryty kredytem  długoterminowym zaciągniętym w bankach krajowych

     § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

     § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

     § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Przewodniczący Rady Powiatu

Zdzisław Pawłowski

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały  Rady Powiatu w Koszalinie  Nr   XIV    / 141        /2004

 z dnia  25    sierpnia    2004  r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Zmiany  dotyczą:

zwiększenia planu dochodów   i   wydatków  o kwotę   1.323.482,-  zł ;

I.    D o c h od y

otrzymane z:

   1.  Ministerstwa Finansów  ze środków rezerwy  subwencji ogólnej

        w kwocie 1.114.843,- zł  na uzupełnienie  dochodów powiatu

   2.  Ministerstwa Finansów  ze środków rezerwy  części oświatowej

        subwencji ogólnej dla  j.s.t.    w  kwocie  -105.639,- zł

   3.  Pozyskane  z  innych  źródeł    kwota    -  103.000,- zł, 

         w  tym z:

        - Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

          w  Koszalinie    kwota   -  50.000,- zł,

        - Zakładu Energetycznego  w  Koszalinie     kwota  -  10.000 zł.

        - Urzędu  Marszałkowskiego   Województwa  Zachodniopomorskiego  w

          Szczecinie   - kwota   43.000,- zł.

II.   W y d a t k i 

przeznacza się  na:

   1. Uzupełnienie  planu  wydatków  na  działalność  bieżącą  Powiatowego Urzędu  Pracy  w  Koszalinie   w   kwocie - 510.000,- zł,

   2.  Dofinansowanie  remontów mających na celu usunięcie  zagrożeń  dla zdrowia  i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych  w  kwocie  -  148.639 ,- zł,

z tego dla:

1)  Pogotowia Opiekuńczego w Polanowie   kwota  -  113 000,- zł.,

2)  Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Boninie  kwota  -  35.639,- zł.

   3. Dofinansowanie na zadania do realizacji  przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie  w ramach środków finansowych  przyznanych z Pow. Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej    tj;

1)        remont  uszkodzonego  przepustu –droga powiatowa nr 0430Z Bobolice-Ujazd,

2)        regulacja  stanów wodnych służących poprawie gospodarki wodnej na terenach przyległych do pasa drogowego, jako remont pobocza mający na  celu odwodnienie dróg powiatowych  nr  0400Z Jacinki-Domachowo,

     nr 0379Z Niekłonice-Bardzlino, nr 0396Z Nadbór-Ratajki,  nr 0369Z

     Warnino-Kraśnik  i  nr 0380Z  Niekłonice-Konikowo    kwota - 50.000,- zł.

   4. Dofinansowanie  imprez  rekreacyjno-sportowych dla dzieci  i  młodzieży z powiatu koszalińskiego pod hasłem „SERCE” na  koszalińskim stadionie  „Bałtyk”,   zakup wyprawek  na rok  szkolny  2004/2005  dla dzieci   z  ubogich rodzin – środki pozyskane  z  Zakładu Energetycznego  w Koszalinie  w  kwocie 10.000,- zł.

   5. Uzupełnienie  planu  wydatków  w  rozdziale  75020 Starostwa powiatowe  w  kwocie  413.000,-  zł  -dotyczą wydatków  związanych z bieżącą realizacją  zadań  a  mianowicie na: 

1)  zakup druków dla Wydziału Komunikacji, paliwa do samochodu, materiałów biurowych i wyposażenia , materiałów do remontu i bieżących napraw w budynku Starostwa    - kwota  86 000,-  zł.,

2)      zakup energii  elektrycznej, cieplnej oraz wody     - kwota  47 000,- zł.,

3)  zakup tablic rejestracyjnych, opłaty za usługi telefoniczne, usługi pocztowe, wywóz  nieczystości, usługi informatyczne, prowizję bankową (obsługa kredytu, prowizja od wpłat gotówkowych), szkolenia pracowników, elektroniczna obsługa  obiektu, ogłoszenia prasowe, realizacja kontraktu  MINOLTA  (konserwacja i obsługa kserokopiarek) , usługi sprzątania obiektu i  inne    - kwota  180.000,- zł., oraz  dokonano  przywrócenia planu  w § 4270 w kwocie  100 000,- zł   na remont  klatki  schodowej oraz holi: niskiego parteru, I, II  i  III piętra ( w  m-cu  lipcu nastąpiło zmniejszenie planu w/w paragrafie ,  po to, by  dokonać zwiększenia planu  wydatków w §§ 4210 i 4300, by móc realizować podstawowe zadania  jednostki).

   6. W dziale  757, rozdziale 75702, w paragrafie 8070  został zaplanowany  wydatek  w  kwocie  7 000,- zł.  -  na  spłatę  odsetek od otrzymanego  kredytu  na  finansowanie  inwestycji  ( zakup samochodu oraz montaż  windy w wysokości  465.000 zł.)  oraz  Powiat  posiada  kredyt bieżący  w kwocie 700.000 zł.  na  prowadzenie  płynnej  gospodarki  wydatków bieżących  (  w okresie   od  13 stycznia 2004 r.  do 30 grudnia  2004 r.).

   7. Ponadto  zwiększa  się  rezerwę  ogólną  o  kwotę 184.843,- zł  -na  nieprzewidziane  wydatki  w  trakcie  realizowania  zadań  Powiatu.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/ 141 /04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2004 ROK

/ w działach, rozdz. paragraf. / w złotych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/ 141 /04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W JEDNOSTKACH POWIATU NA 2004 ROK

/ w działach, rozdz. paragraf. / w złotych

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/ 141 /04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /

w złotych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/ 141 /04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2004 ROK.
/ w działach, rozdz. paragraf. /

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/ 141 /04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 4 ROK
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA /

w złotych